EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 2Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 2Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 33.95 39.00 -5.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.40 4.15 0.25
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.02 0.09 -0.11
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.72 -1.69 3.41
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.42 1.01 1.41
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.56 -0.29 -0.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.45 2.56 2.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.30 -0.22 -0.08
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.34 0.10 0.24
    ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย
    		 0.55 0.63 -0.08
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 47.95 45.34 2.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -91.97 -76.87 -15.11
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.11 0.13 -0.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 36.64 8.60 28.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.09 -0.27 3.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 48.82 34.25 14.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.81 0.73 2.08
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 47.45 11.83 35.62
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.35 -2.48 -2.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.33 -1.06 -2.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.76 8.28 30.48
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.21 -4.70 -1.51
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10 0.02 0.08
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.25 -8.41 4.16
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 -0.24 0.03
    รับดอกเบี้ย
    		 0.21 0.21 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -10.36 -13.13 2.76
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -14.10 12.68 -26.78
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.30 0.91 -0.61
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.19 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.03 -0.24 -0.80
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.02 13.34 -28.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 13.38 8.50 4.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1.16 2.44 -1.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 14.54 10.94 3.60
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.69 0.00