EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
2.04 | 15.73 | -13.69 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1.28 | 1.13 | -2.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.47 | 4.74 | -0.27 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.01 | 3.80 | 7.21 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.37 | 0.53 | -0.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.87 | 0.37 | -3.24 |
กลับรายการประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย
|
-0.86 | -0.25 | -0.62 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -0.18 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.39 | -1.18 | 0.79 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.90 | -6.08 | 5.19 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.08 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.73 | -9.39 | -1.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.08 | 1.67 | -0.59 |
1848
|
10.91 | ||
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-24.00 | -179.94 | 155.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.24 | -30.17 | 9.93 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.08 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | -8.85 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.20 | 20.86 | -20.66 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-13.64 | 3.48 | -17.12 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1.70 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.96 | 0.01 | -9.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.24 | 0.90 | -2.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
18.28 | 36.90 | -18.62 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.90 | -18.89 | 17.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-48.87 | -164.71 | 115.84 |
จ่ายภาษีเงินได้ (รับคืน)
|
0.51 | -1.39 | 1.90 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.63 | -1.59 | 0.96 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
5.05 | 9.13 | -4.08 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.20 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-43.94 | -158.76 | 114.82 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.47 | -0.29 | -1.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.18 | 0.05 | 0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-38.03 | -0.03 | -38.00 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 4.99 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
120.44 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
2.00 | -0.95 | 2.95 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้บริษัทย่อย
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
83.12 | 3.77 | 79.35 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4.77 | 7.09 | -2.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 42.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.85 | -2.64 | 1.79 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 143.57 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.42 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.50 | 190.52 | -211.02 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
18.67 | 35.53 | -16.86 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.06 | -0.03 | 0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
18.73 | 35.49 | -16.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
126.28 | 66.50 | 59.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
145.02 | 101.99 | 43.03 |
เจ้าหนี้จากการโอนธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 |