EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
16.85 | -9.22 | 26.07 |
| -9.39 | -0.20 | -9.19 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.37 | 3.50 | -3.13 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.46 | -0.44 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-0.18 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.18 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.67 | 2.51 | -0.84 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.07 | 0.05 | 10.02 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-179.94 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.33 | -41.89 | 12.56 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.08 | 0.04 | 0.04 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-8.85 | -0.21 | -8.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.86 | 2.81 | 18.04 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
3.48 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.07 | -0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.90 | -0.34 | 1.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
36.90 | 15.17 | 21.73 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-18.89 | -11.11 | -7.78 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-164.71 | -35.40 | -129.31 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
9.13 | 0.32 | 8.81 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.59 | -2.41 | 0.82 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.39 | -0.32 | -1.07 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-158.76 | -37.81 | -120.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.29 | -1.99 | 1.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.09 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
4.99 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.95 | 1.90 | -2.85 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
3.77 | -0.01 | 3.78 |
จากสถาบันการเงิน
|
7.09 | 59.16 | -52.07 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
42.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.64 | -2.59 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.11 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
143.57 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
190.52 | 56.46 | 134.05 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | -0.20 | 0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
35.49 | 18.45 | 17.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
66.50 | 29.50 | 37.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
101.99 | 47.95 | 54.04 |