EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -9.22 -11.25 2.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.94 6.59 -0.64
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -3.89 3.40 -7.29
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.50 4.54 -1.04
    กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.46 -0.04 0.50
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 1.69 3.44 -1.75
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.56 0.54 0.02
    ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย (โอนกลับ)
    		 -1.30 0.21 -1.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.20 -0.36 0.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.51 3.09 -0.58
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 0.05 10.15 -10.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -41.89 -107.53 65.65
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.04 0.03 0.01
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.21 -2.71 2.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.81 -3.02 5.84
    เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 0.00 -0.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 -0.06 -0.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.17 60.32 -45.15
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -11.11 -17.69 6.58
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -35.40 -61.42 26.02
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.32 0.29 0.03
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.41 -2.98 0.57
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.32 -0.73 0.41
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -37.81 -64.83 27.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.99 -2.42 0.42
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.09 0.07 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.03
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 1.90 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -0.01 -2.67 2.66
    จากสถาบันการเงิน
    		 59.16 54.35 4.81
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.59 -2.25 -0.34
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -0.11 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 56.46 52.10 4.36
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.20 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 18.45 -15.40 33.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 29.50 38.01 -8.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 47.95 22.61 25.34