EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 1Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-6.72 | 3.25 | -9.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.06 | 2.00 | 0.06 |
ขาดทุนจากขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.10 | -0.10 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.06 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.49 | -1.97 | 0.48 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.45 | 0.01 | 1.43 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.29 | -0.44 | 0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.56 | 0.80 | 1.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.03 | -0.09 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.17 | 0.05 | 0.12 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย
|
0.14 | 0.15 | -0.01 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2.30 | 3.93 | -6.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-75.25 | -36.80 | -38.45 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.06 | 0.08 | -0.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.88 | -10.20 | -13.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.37 | 2.24 | -0.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
38.28 | 7.91 | 30.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.04 | 9.26 | -6.22 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-58.69 | -23.68 | -35.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.52 | -0.77 | -1.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-61.21 | -24.92 | -36.28 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.09 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.74 | -6.79 | 4.05 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.10 | -0.06 |
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.02 | 0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-2.70 | -6.89 | 4.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
69.56 | 32.80 | 36.76 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.30 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.09 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.08 | -0.12 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
69.70 | 32.67 | 37.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
5.79 | 0.86 | 4.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1.16 | 2.44 | -1.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
6.96 | 3.30 | 3.66 |