EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
87.00 | 90.44 | -3.44 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
|
20.93 | 24.62 | -3.69 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-19.85 | -21.19 | 1.34 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
4.95 | 0.42 | 4.52 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-25.89 | 21.39 | -47.28 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
48.86 | -130.84 | 179.69 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
22.66 | -69.92 | 92.58 |
การปรับปรุงด้วยทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
|
-8.57 | -16.98 | 8.41 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.43 | -2.57 | 4.00 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-50.83 | 19.26 | -70.09 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
80.01 | 83.46 | -3.44 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-2.46 | -0.06 | -2.40 |
และลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
23.13 | 37.90 | -14.76 |
การปรับปรุงหนี้สูญของลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.90 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
0.00 | 0.20 | |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อมูลค่าลดลงทรัพย์สินรอการขาย
|
0.25 | 6.93 | -6.69 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.62 | 0.54 | 0.08 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.63 | 0.63 | 1.00 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.96 | 1.83 | -0.87 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.39 | -14.38 | 14.77 |
การปรับปรุงกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-8.68 | -3.82 | -4.86 |
เงินสดจ่ายจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.03 | -2.97 | 1.93 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
175.79 | 24.91 | 150.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
19.51 | 18.26 | 1.25 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-31.35 | -27.39 | -3.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
163.95 | 15.78 | 148.17 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
89.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-338.80 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
15.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.15 | 19.81 | -8.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-90.32 | -82.84 | -7.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.07 | -3.64 | -0.43 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-317.20 | -66.67 | -250.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
27.00 | 73.00 | -46.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.22 | -2.83 | -3.39 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.81 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.13 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.97 | -0.40 | -4.57 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-92.71 | -61.80 | -30.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-96.99 | 10.28 | -107.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-250.25 | -40.61 | -209.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
314.05 | 354.84 | -40.79 |
ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.01 | -0.18 | 0.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
63.82 | 314.05 | -250.23 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.73 | 34.55 | -31.83 |
ซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
2.29 | 0.33 | 1.95 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.11 | 3.15 | -3.04 |
จำหน่ายอุปกรณ์ (รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
0.00 | 2.74 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
55.17 | 0.00 |