EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
90.44 | 79.58 | 10.86 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
|
24.62 | 21.39 | 3.22 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-21.19 | -2.37 | -18.82 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.42 | 1.65 | -1.23 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
21.39 | -79.95 | 101.33 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
-130.84 | -32.65 | -98.19 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-69.92 | -9.44 | -60.49 |
การปรับปรุงด้วยทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
|
-16.98 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.57 | 0.03 | -2.60 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
19.26 | 29.36 | -10.10 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
83.46 | 90.79 | -7.33 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.36 | |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-0.06 | 0.88 | -0.93 |
และลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
37.90 | -1.27 | 39.17 |
การปรับปรุงกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
0.20 | 0.38 | -0.18 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อมูลค่าลดลงทรัพย์สินรอการขาย
|
6.93 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.54 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 0.81 | -0.18 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.83 | -0.17 | 2.00 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.38 | -2.68 | -11.70 |
การปรับปรุงกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-3.82 | -1.24 | -2.58 |
เงินสดจ่ายจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.97 | -1.58 | -1.38 |
การปรับปรุงด้วยเงินสดรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.46 | |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
24.91 | 92.63 | -67.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
18.31 | 1.70 | 16.60 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-27.39 | -29.69 | 2.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15.82 | 64.64 | -48.82 |
| -0.05 | -0.04 | -0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 616.74 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -138.20 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19.81 | 4.77 | 15.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-82.84 | -102.75 | 19.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.64 | -3.46 | -0.18 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-66.71 | 337.04 | -403.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
73.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -38.89 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.83 | -4.22 | 1.38 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.81 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
3.13 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.40 | -1.76 | 1.36 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-61.80 | -89.90 | 28.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
10.28 | -134.77 | 145.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-40.61 | 266.91 | -307.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
354.84 | 87.90 | 266.93 |
ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.18 | 0.02 | -0.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
314.05 | 354.84 | -40.79 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
34.55 | 1.10 | 33.45 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.33 | 8.79 | -8.46 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.15 | 0.00 | |
จำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
2.74 | 0.00 |