EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
79.58 | 158.04 | -78.46 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
|
21.39 | 35.09 | -13.69 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-2.37 | -1.65 | -0.72 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
1.65 | 2.33 | -0.69 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-79.95 | 36.39 | -116.34 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
-32.65 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-9.44 | 38.62 | -48.05 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.03 | -0.36 | 0.40 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
29.36 | -10.71 | 40.07 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | -0.03 | |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
90.79 | 120.02 | -29.24 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | -2.74 | 1.37 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
0.88 | 1.28 | -0.40 |
การปรับปรุงกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.27 | -0.02 | -1.25 |
การปรับปรุงกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
0.38 | 0.99 | -0.61 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.81 | 0.88 | -0.07 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้น
|
-0.17 | 1.35 | -1.52 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.69 | -14.23 | 11.54 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | -0.02 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 1.10 | |
การปรับปรุงด้วยรายได้อื่นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | -0.66 | |
การปรับปรุงกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-1.24 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.30 | |
เงินสดจ่ายจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.58 | -4.81 | 3.22 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเงินสดรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.46 | 1.92 | -1.46 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
92.63 | 363.12 | -270.50 |
ดอกเบี้ย(จ่าย)รับ
|
-1.76 | -1.02 | -0.74 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-29.69 | -41.46 | 11.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
61.18 | 320.64 | -259.46 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-40.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -20.01 | 19.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
616.74 | 505.00 | 111.74 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-138.20 | -743.00 | 604.80 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.77 | 17.50 | -12.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-102.75 | -33.39 | -69.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.46 | -0.35 | -3.11 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.70 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
338.75 | -274.26 | 613.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 19.93 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-38.89 | -4.06 | -34.83 |
เงินสดจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.22 | -4.56 | 0.35 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -1.13 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-89.90 | -140.47 | 50.57 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-133.01 | -130.28 | -2.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
266.91 | -83.91 | 350.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
87.90 | 173.16 | -85.25 |
ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
0.02 | -1.34 | 1.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
354.84 | 87.90 | 266.93 |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากการลดลงของลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 3.99 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.10 | 1.86 | -0.75 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
8.79 | 0.03 | 8.77 |
จำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | 0.08 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 9.74 | |
เนื่องจากยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 1.29 |