EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 193.12 136.71 56.42
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -1.65 -2.20 0.55
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 2.33 1.56 0.78
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 36.39 66.00 -29.61
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 38.62 -0.76 39.37
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.36 -0.03 -0.33
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -10.71 -14.17 3.46
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.03 -0.35 0.32
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 120.02 135.62 -15.60
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.74 -1.54 -1.20
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการวัดมูลค่ายุติธรรม
    		 1.28 -2.34 3.62
    การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (กลับรายการ)
    		 -0.02 2.90 -2.92
    การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.99
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.88 2.09 -1.21
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้น
    		 1.35 -0.07 1.43
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -14.23 -0.18 -14.04
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.10 0.62 0.48
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.30
    การปรับปรุงด้วยรายได้อื่นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.66
    เงินสดจ่ายจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.81 -5.21 0.40
    การปรับปรุงด้วยเงินสดรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 1.92 1.55 0.37
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 363.12 321.63 41.49
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.30 -1.56 1.85
    ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
    		 -41.46 -31.24 -10.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 321.96 288.84 33.12
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -20.01 -0.02 -19.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 505.00 244.00 261.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -743.00 -280.00 -463.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 17.50 5.95 11.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -33.39 -58.65 25.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -274.26 -87.81 -186.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 19.93
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.06 -5.26 1.20
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.56 -2.62 -1.94
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
    		 -1.32
    เงินสดจ่ายเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.13 -1.13 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -140.47 -56.19 -84.28
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -131.61 -65.20 -66.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -83.91 135.83 -219.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 173.16 37.33 135.83
    ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 87.90 173.16 -85.25
    1.4901161193848E-8
    		 0.00