EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 28.86 102.48 -73.62
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 28.86 102.44 -73.58
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 1.01 0.63 0.38
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -2.42 -3.27 0.85
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -44.02 81.49 -125.50
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -34.64 -25.55 -9.09
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.25 0.52 -0.77
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -24.47 9.06 -33.53
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นลดลง
    		 -0.18 -1.06 0.88
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 134.95 123.74 11.21
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 13.49
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม
    		 81.96
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -1.73 -5.73 4.00
    การปรับปรุงด้วยหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -10.80 -1.88 -8.93
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.17 1.75 -0.58
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้น
    		 0.41 0.53 -0.11
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.73 -5.83 10.56
    การปรับปรุงด้วยรายได้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -5.46
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.18 -1.00 0.82
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 142.43 276.23 -133.79
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.17 -0.47 -0.70
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -26.09 -25.94 -0.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 115.17 249.81 -134.65
    		39.14 120.44 -81.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -79.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 364.30 622.80 -258.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -297.70 -663.33 365.63
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.46 7.22 -6.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -38.77 -120.44 81.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.35 -0.47 0.12
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.42 3.27 -0.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -48.63 -150.97 102.34
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนโดยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 51.92
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -36.73 22.50 -59.23
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 10.37 -23.30 33.67
    เงินปันผลจ่าย
    		 -84.28 -108.00 23.71
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -58.72 -106.00 47.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 7.81 -7.16 14.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 29.51 36.67 -7.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 37.33 29.51 7.81
    เงินสด
    		 0.47 0.32 0.14
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 4.09 8.50 -4.41
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 32.77 20.70 12.08
    รวม
    		 37.33 29.51 7.81
    - ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.37
    - จ่ายเงินสด
    		 38.77 120.44 -81.67