EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
102.48 | 138.27 | -35.80 |
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-0.04 | ||
กำไรสำหรับปี
|
102.44 | 138.27 | -35.84 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-5.73 | -7.77 | 2.04 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-5.83 | -4.21 | -1.61 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.38 | 0.00 | 0.38 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-1.88 | ||
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
123.74 | 112.86 | 10.88 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.75 | 1.15 | 0.60 |
ขาดทุนจากการปรับอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.53 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.27 | -0.72 | -2.56 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.63 | 3.39 | -2.75 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
212.76 | 250.01 | -37.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
81.49 | -93.93 | 175.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.55 | 1.85 | -27.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | 1.15 | -0.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.83 | -0.65 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
56.48 | -90.11 | 146.59 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.06 | -3.86 | 12.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.06 | 0.25 | -1.31 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.00 | -0.37 | -0.63 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
7.01 | -14.52 | 21.53 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
276.25 | 145.38 | 130.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.47 | -3.50 | 3.02 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-25.94 | -35.01 | 9.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
249.84 | 106.88 | 142.96 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-663.33 | -466.50 | -196.83 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
622.80 | 731.26 | -108.46 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
|
-0.03 | ||
เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
3.27 | 0.72 | 2.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.22 | 4.22 | 3.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-120.44 | -175.41 | 54.97 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.47 | -0.07 | -0.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-150.99 | 94.19 | -245.18 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
22.50 | -0.79 | 23.29 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.33 | -17.99 | 17.66 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-23.30 | -63.66 | 40.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
3.13 | ||
เงินสดจ่ายปันผล
|
-108.00 | -107.99 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-106.00 | -190.44 | 84.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7.16 | 10.63 | -17.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
36.67 | 26.04 | 10.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
29.51 | 36.67 | -7.16 |