EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
138.27 | 142.00 | -3.72 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-7.77 | -0.98 | -6.80 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-4.21 | -5.57 | 1.36 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
0.00 | 24.75 | |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
111.79 | 108.06 | 3.73 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.08 | 1.10 | -0.02 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์และสูญหาย
|
0.00 | 1.08 | -1.08 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน
|
7.04 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.15 | 0.16 | 0.99 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.80 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.00 | 1.60 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.72 | -2.16 | 1.44 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.39 | 8.59 | -5.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
250.01 | 279.43 | -29.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-93.93 | -19.41 | -74.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.85 | 7.38 | -5.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.15 | -0.15 | 1.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.83 | -0.03 | 0.86 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-90.11 | -12.22 | -77.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.86 | -2.30 | -1.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.55 | -0.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.44 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.37 | -1.64 | 1.27 |
ประมาณการหนี้สินตามสัญญาจ้าง
|
-5.12 | 0.00 | |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-14.52 | -3.39 | -11.14 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
145.38 | 263.82 | -118.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.50 | -8.62 | 5.12 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-35.01 | -34.26 | -0.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
106.88 | 220.95 | -114.07 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-466.50 | -949.08 | 482.58 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
731.26 | 508.00 | 223.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.72 | 2.16 | -1.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.22 | 6.07 | -1.85 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-175.41 | -9.61 | -165.81 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.12 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
94.19 | -442.60 | 536.79 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.79 | -33.93 | 33.14 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-17.99 | -48.11 | 30.11 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-63.66 | -49.35 | -14.31 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นสามัญ
|
0.00 | 400.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-107.99 | -81.00 | -26.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-190.44 | 187.61 | -378.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10.63 | -34.05 | 44.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
26.04 | 60.09 | -34.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
36.67 | 26.04 | 10.63 |