EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
58.93 | 81.33 | -22.40 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
|
14.87 | 22.12 | -7.24 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-16.32 | -14.21 | -2.11 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
3.35 | 0.32 | 3.03 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
10.67 | 11.13 | -0.46 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
34.21 | -141.74 | 175.95 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
5.48 | -54.48 | 59.96 |
การปรับปรุงด้วยทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
|
-8.00 | -2.99 | -5.00 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
1.13 | -3.07 | 4.20 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-46.34 | 36.30 | -82.64 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
59.44 | 63.23 | -3.79 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-1.07 | -0.03 | -1.03 |
และลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
16.94 | 11.08 | 5.86 |
การปรับปรุงหนี้สูญของลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าลดลงทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.03 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.22 | 0.44 | 0.78 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.15 | -1.39 | 1.24 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.35 | -2.10 | 4.45 |
การปรับปรุงกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-6.58 | -3.82 | -2.77 |
เงินสดจ่ายจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.89 | -1.50 | 0.61 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
129.72 | 0.60 | 129.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
15.97 | 1.68 | 14.29 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-29.31 | -25.42 | -3.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
116.37 | -23.14 | 139.52 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
56.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-265.80 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.05 | 9.14 | -0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-68.18 | -58.56 | -9.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.05 | -1.78 | -3.27 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-273.27 | -51.20 | -222.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
27.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.59 | -2.09 | -1.50 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.81 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.13 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.37 | -0.36 | -3.02 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-92.71 | -61.80 | -30.91 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-87.87 | -61.94 | -25.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-244.77 | -136.28 | -108.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
314.05 | 354.84 | -40.79 |
ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.32 | -0.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
69.28 | 218.88 | -149.60 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.28 | 8.90 | -6.62 |
ซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
0.00 | 0.87 | -0.86 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.11 | 0.00 | |
จำหน่ายอุปกรณ์ (รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
0.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
45.40 | 0.00 |