EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 81.33 57.05 24.28
    การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
    		 22.12 15.19 6.93
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -14.21 -1.11 -13.10
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 0.32 1.51 -1.19
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 11.13 -1.25 12.38
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -141.74 -3.89 -137.85
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 -54.48 -26.99 -27.49
    การปรับปรุงด้วยทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
    		 -2.99 0.00
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -3.07 0.01 -3.08
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 36.30 24.25 12.05
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 63.23 68.97 -5.74
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -1.29
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.03 0.83 -0.87
    และลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 11.08 -1.27 12.35
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.44 0.63 -0.19
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.39 -0.26 -1.13
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.10 -2.18 0.07
    การปรับปรุงกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -3.82 -1.24 -2.58
    เงินสดจ่ายจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.50 -0.53 -0.97
    การปรับปรุงด้วยเงินสดรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.14
    การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 0.60 128.55 -127.95
    ดอกเบี้ยรับ(จ่าย)
    		 1.68 -0.87 2.55
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -25.42 -28.31 2.89
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -23.14 99.38 -122.52
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 0.00 -20.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 581.74
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -136.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.14 4.08 5.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -58.56 -25.73 -32.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.78 -0.90 -0.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.05 0.01
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -51.24 403.13 -454.37
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -9.49
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.09 -2.43 0.35
    เงินสดจ่ายเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.81 0.00
    เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 3.13 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.32 -0.28 -0.04
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -61.80 -89.90 28.10
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -61.89 -102.10 40.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -136.28 400.41 -536.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 354.84 87.90 266.93
    ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 0.32 0.00 0.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 218.88 488.31 -269.43
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.90 1.06 7.84
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.87 4.13 -3.27
    จำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.00 0.19