EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
57.05 | 124.07 | -67.03 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
|
15.19 | 27.91 | -12.72 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-1.11 | -1.36 | 0.25 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
1.51 | 1.71 | -0.21 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.25 | 31.63 | -32.89 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
-3.89 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-26.99 | 33.76 | -60.75 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.01 | -20.00 | 20.01 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
24.25 | -6.00 | 30.25 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | -0.03 | |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
68.97 | 91.49 | -22.52 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | -2.39 | 1.10 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
0.83 | 1.27 | -0.44 |
การปรับปรุงกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.27 | -0.12 | -1.16 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 3.98 | -3.35 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้น
|
-0.26 | -0.35 | 0.09 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.18 | -6.69 | 4.51 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 1.10 | |
การปรับปรุงด้วยรายได้อื่นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | -0.66 | |
การปรับปรุงกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-1.24 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.30 | |
เงินสดจ่ายจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.53 | -4.12 | 3.59 |
การปรับปรุงด้วยเงินสดรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.14 | 1.78 | -1.64 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
128.55 | 277.30 | -148.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.48 | -0.53 | -0.95 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-28.31 | -39.50 | 11.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
98.76 | 237.27 | -138.51 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-20.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
581.74 | 438.50 | 143.24 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-136.00 | -624.00 | 488.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.08 | 7.77 | -3.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.73 | -28.78 | 3.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.90 | -0.34 | -0.56 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.61 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
403.75 | -206.84 | 610.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 19.93 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9.49 | -2.06 | -7.43 |
เงินสดจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.71 | -3.35 | 0.64 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-89.90 | -140.47 | 50.57 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-102.10 | -125.95 | 23.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
400.41 | -95.52 | 495.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
87.90 | 173.16 | -85.25 |
ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.23 | -0.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
488.31 | 77.87 | 410.44 |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากการลดลงของลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 3.99 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.06 | 0.82 | 0.24 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
4.13 | 0.18 | 3.96 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.29 | ||
จำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.19 | 0.03 | 0.16 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 9.74 | |
เนื่องจากยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 1.29 |