EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 85.62 93.42 -7.80
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 1.15 0.77 0.38
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -1.60 -2.71 1.10
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 41.70 -62.41 104.11
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 7.25 -24.66 31.90
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 2.06 -0.16 2.22
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.25 15.19 -14.94
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นลดลง
    		 -0.35 0.00 -0.35
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 101.51 100.46 1.05
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -1.32 -1.43 0.11
    การปรับปรุงด้วยหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 3.89 -10.80 14.69
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.85 0.77 1.09
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้น
    		 -0.04 -0.66 0.62
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.12 0.94 -1.06
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.62
    การปรับปรุงด้วยรายได้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.71 -1.35 0.64
    การปรับปรุงด้วยรายได้อื่น
    		 -0.65
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.12
    การปรับปรุงด้วยเงินสดรับสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.74
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 241.74 117.39 124.35
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.15 -0.93 -0.22
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -28.90 -23.63 -5.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 211.68 92.83 118.85
    		58.95 20.26 38.69
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 211.50 302.30 -90.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -242.00 -186.70 -55.30
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.63 0.46 5.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -51.73 -20.26 -31.47
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.60 2.71 -2.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -76.00 19.38 -95.38
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.92 -13.71 9.79
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.38
    เงินปันผลจ่าย
    		 -56.19 -84.28 28.09
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -62.49 -82.81 20.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 73.19 29.40 43.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 37.33 29.51 7.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 110.51 58.91 51.60
    เงินสด
    		 0.28 0.37 -0.09
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 27.01 2.67 24.33
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 83.22 55.87 27.36
    รวม
    		 110.51 58.91 51.60
    ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 7.21
    จ่ายเงินสด
    		 51.73 20.26 31.47
    -1.6391277313232E-7