EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
47.87 | 39.26 | 8.61 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
|
13.43 | 10.01 | 3.41 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-3.61 | -12.21 | 8.61 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
3.36 | 1.72 | 1.64 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
5.27 | 39.78 | -34.52 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าลดลง
|
13.27 | 28.30 | -15.03 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-16.20 | 3.84 | -20.04 |
การปรับปรุงด้วยทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
5.89 | -5.63 | 11.52 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-4.66 | 0.88 | -5.54 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-12.42 | -47.12 | 34.70 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
12.41 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
40.21 | 39.74 | 0.47 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.21 | -0.15 | -1.06 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-2.51 | -0.11 | -2.40 |
และลูกหนี้ตามสัญญาเช่า(กลับรายการ)
|
5.96 | 13.86 | -7.91 |
การปรับปรุงหนี้สูญของลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.40 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อมูลค่าลดลงทรัพย์สินรอการขายกลับรายการ
|
-2.65 | -2.33 | -0.32 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.79 | 0.82 | -0.03 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.29 | -0.13 | -0.16 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.99 | -4.60 | 1.61 |
การปรับปรุงกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -0.36 | |
เงินสดจ่ายจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.89 | |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
104.30 | 104.68 | -0.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.80 | 1.33 | -0.53 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-13.71 | -19.34 | 5.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
91.39 | 86.67 | 4.72 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
95.00 | 12.76 | 82.24 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-144.00 | -235.80 | 91.80 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.04 | 0.02 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.17 | 6.98 | -3.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.16 | -35.26 | 33.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -5.05 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-48.02 | -256.42 | 208.41 |
เงินสดรับจากหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท
|
12.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท
|
-12.47 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 27.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.95 | -10.37 | 0.42 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.37 | -1.58 | -2.79 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.58 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.36 | -1.75 | -1.61 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-30.90 | -61.81 | 30.90 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-49.16 | -48.50 | -0.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-5.79 | -218.26 | 212.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
63.82 | 314.05 | -250.23 |
ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.02 | 0.08 | -0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
58.05 | 95.87 | -37.82 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.80 | 2.12 | -0.33 |
ซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
0.01 | 0.07 | -0.06 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.54 | 0.00 | |
จำหน่ายอุปกรณ์ (รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
0.79 | 0.01 | 0.78 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 31.20 |