EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
39.26 | 48.84 | -9.58 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
|
10.01 | 14.03 | -4.01 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-12.21 | -6.21 | -6.00 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
1.72 | 0.22 | 1.50 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
39.78 | 34.43 | 5.35 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
28.30 | -131.37 | 159.66 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
3.84 | -20.41 | 24.25 |
การปรับปรุงด้วยทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
|
-5.63 | -0.65 | -4.99 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.88 | -0.20 | 1.08 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-47.12 | 7.57 | -54.69 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
39.74 | 42.13 | -2.39 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | ||
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-0.11 | -0.02 | -0.09 |
และลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
13.86 | 4.14 | 9.72 |
การปรับปรุงด้วยกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าลดลงทรัพย์สินรอการขาย
|
-2.33 | ||
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.82 | 0.30 | 0.52 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.13 | 2.16 | -2.28 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.60 | -2.05 | -2.55 |
การปรับปรุงกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-0.36 | -3.82 | 3.46 |
เงินสดจ่ายจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.89 | -1.41 | 0.52 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
104.68 | -12.32 | 117.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.33 | 1.19 | 0.13 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-19.34 | -11.74 | -7.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
86.67 | -22.87 | 109.53 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
12.76 | ||
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-235.80 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.98 | 8.45 | -1.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-35.26 | -50.54 | 15.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.05 | -0.80 | -4.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-256.42 | -42.89 | -213.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
27.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.37 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.58 | -1.36 | -0.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.75 | -0.27 | -1.48 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-61.81 | -30.90 | -30.90 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-48.50 | -30.22 | -18.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-218.26 | -95.97 | -122.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
314.05 | 354.84 | -40.79 |
ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
0.08 | 0.01 | 0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
95.87 | 258.87 | -162.99 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.12 | 0.01 | 2.11 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.07 | 3.17 | -3.11 |
จำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.01 | 0.64 | -0.63 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
31.20 |