EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
48.84 | 45.50 | 3.34 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
|
14.03 | 11.38 | 2.64 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-6.21 | -0.77 | -5.44 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.22 | 1.12 | -0.89 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
34.43 | 9.89 | 24.55 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-131.37 | 0.08 | -131.45 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-20.41 | 8.61 | -29.02 |
การปรับปรุงด้วยทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
|
-0.65 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.20 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
7.57 | 8.76 | -1.19 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
42.13 | 46.45 | -4.32 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.22 | |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-0.02 | 0.80 | -0.82 |
และลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
4.14 | -1.26 | 5.40 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.30 | 0.44 | -0.15 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.16 | -0.28 | 2.43 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.05 | -1.38 | -0.67 |
การปรับปรุงกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-3.82 | -1.24 | -2.58 |
เงินสดจ่ายจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.41 | -0.19 | -1.22 |
การปรับปรุงด้วยเงินสดรับ(จ่าย)ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
-12.32 | 126.67 | -139.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.19 | 0.50 | 0.70 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-11.74 | -16.48 | 4.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.87 | 110.69 | -133.55 |
| 0.00 | -0.04 | 0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 541.74 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -129.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.45 | 3.19 | 5.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-50.54 | -23.00 | -27.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.80 | -0.90 | 0.10 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-42.93 | 392.03 | -434.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -4.91 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.36 | -1.95 | 0.59 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.81 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
3.13 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.22 | -1.12 | 0.89 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-30.90 | -59.00 | 28.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.18 | -66.97 | 36.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-95.97 | 435.75 | -531.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
354.84 | 87.90 | 266.93 |
ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
0.01 | 0.19 | -0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
258.87 | 523.83 | -264.97 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.09 | -0.08 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
3.17 | 0.03 | 3.14 |
จำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.64 | 0.00 |