EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
45.50 | 88.59 | -43.09 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
|
11.38 | 20.71 | -9.33 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.77 | -1.03 | 0.26 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
1.12 | 1.13 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
9.89 | 30.92 | -21.04 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
8.61 | 17.44 | -8.83 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -20.04 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
8.76 | -13.59 | 22.35 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | -0.03 | |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
46.45 | 62.78 | -16.33 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.22 | -0.72 | -0.51 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
0.80 | -0.20 | 1.00 |
การปรับปรุงกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.26 | -0.20 | -1.06 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 3.86 | -3.42 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้น
|
-0.28 | 0.85 | -1.13 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.38 | -4.90 | 3.51 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 1.10 | |
การปรับปรุงด้วยรายได้อื่นจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | -0.66 | |
การปรับปรุงกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-1.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.19 | -4.12 | 3.93 |
การปรับปรุงด้วยเงินสดรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.08 | 1.66 | -1.58 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
126.67 | 183.58 | -56.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.12 | -0.49 | -0.63 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-16.48 | -17.91 | 1.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
109.08 | 165.18 | -56.11 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
541.74 | 119.00 | 422.74 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-129.00 | -267.00 | 138.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.19 | 5.99 | -2.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.00 | -26.11 | 3.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.90 | -0.34 | -0.56 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.50 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
392.53 | -168.46 | 560.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 19.93 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.91 | -1.54 | -3.37 |
เงินสดจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.95 | -2.30 | 0.35 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-59.00 | -84.28 | 25.28 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-65.86 | -68.19 | 2.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
435.75 | -71.47 | 507.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
87.90 | 173.16 | -85.25 |
ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.19 | -0.63 | 0.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
523.83 | 101.05 | 422.78 |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากการลดลงของลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 4.23 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.70 | -0.62 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.03 | 0.68 | -0.65 |
จำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | 0.01 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 9.74 | |
เนื่องจากยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 1.29 |