EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 12.94 19.08 -6.15
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.92 3.24 -0.33
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -1.40 -1.77 0.38
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 0.93 1.21 -0.27
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 20.56 20.45 0.12
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -2.30 1.19 -3.48
    การปรับปรุงด้วยกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -0.01 0.00
    การปรับปรุงด้วยกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าลดลงทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.00 -1.36
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.11 -1.35 0.24
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.09 -0.85 0.76
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.48 0.37 0.10
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.29 -0.01 -1.28
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.85 0.68 1.17
    การปรับปรุงกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -1.99 0.00
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 21.96 -4.37 26.33
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าลดลง
    		 4.81 5.43 -0.62
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 5.81 -1.02 6.82
    การปรับปรุงด้วยทรัพย์สินรอการขายลดลง
    		 0.00 1.94
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.16 -0.02 -0.15
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -15.48 1.05 -16.53
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.00 -5.05
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 48.44 38.84 9.60
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.39 1.07 -0.68
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.32 -2.65 0.32
    รับคืนจากการขอคืนภาษี
    		 2.49 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.00 37.27 11.73
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 47.50 58.00 -10.50
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -72.95 -71.00 -1.95
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.11 0.08 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.98 -10.57 4.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -31.32 -23.60 -7.72
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -18.08 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.57 -5.25 -0.33
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.96 -2.19 -0.78
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.93 -1.21 0.27
    เงินสดจ่ายจากหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -32.04 -2.55 -29.49
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -59.59 -11.19 -48.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -41.91 2.47 -44.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 82.79 104.22 -21.42
    ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.03 0.07 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 40.85 106.76 -65.91
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 2.71
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 1.45 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    จำหน่ายอุปกรณ์ (รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)
    		 0.04 0.06 -0.02