EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
41.62 | 20.19 | 21.43 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
|
9.40 | 5.25 | 4.15 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-3.05 | -7.75 | 4.70 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
1.67 | 0.86 | 0.81 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-26.43 | 11.19 | -37.63 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าลดลง
|
8.07 | 11.15 | -3.08 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-22.72 | 3.34 | -26.06 |
การปรับปรุงด้วยทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
5.26 | -0.76 | 6.02 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.06 | 0.35 | -0.29 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-9.02 | -30.31 | 21.29 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
20.19 | 20.57 | -0.37 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | ||
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-1.50 | -0.03 | -1.46 |
และลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
6.74 | 9.29 | -2.55 |
การปรับปรุงหนี้สูญของลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | ||
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อมูลค่าลดลงทรัพย์สินรอการขายกลับรายการ
|
-4.45 | -2.57 | -1.88 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.39 | 0.41 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.69 | 0.17 | -0.86 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.33 | -3.82 | 1.48 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
22.81 | 36.28 | -13.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.34 | 0.46 | -0.12 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.92 | -1.96 | -0.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.23 | 34.77 | -14.55 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
37.00 | ||
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-85.00 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-0.01 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.27 | 3.64 | -1.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.13 | -28.30 | 28.17 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-45.86 | -25.57 | -20.29 |
เงินสดรับจากหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท
|
12.23 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.95 | -5.24 | 0.29 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.26 | -0.77 | -1.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.67 | -0.88 | -0.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3.36 | -6.90 | 10.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-22.28 | 2.31 | -24.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
63.82 | 314.05 | -250.23 |
ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.04 | -0.01 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
41.58 | 316.35 | -274.77 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.27 | 0.34 | 0.93 |
ซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
0.01 | ||
จำหน่ายอุปกรณ์ (รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
0.09 | 2.45 | -2.36 |