EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
20.19 | 20.63 | -0.45 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
|
5.25 | 6.30 | -1.05 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-7.75 | -1.93 | -5.83 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.86 | 0.12 | 0.74 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
11.19 | 34.48 | -23.28 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
11.15 | -83.25 | 94.41 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
3.34 | -21.54 | 24.88 |
การปรับปรุงด้วยทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
|
-0.76 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.35 | -0.10 | 0.45 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-30.31 | 8.60 | -38.92 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
20.57 | 20.61 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
และลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
9.29 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าลดลงทรัพย์สินรอการขาย
|
-2.57 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.41 | 0.15 | 0.26 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.17 | -0.24 | 0.40 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.82 | -0.42 | -3.39 |
การปรับปรุงกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-0.36 | -3.82 | 3.46 |
เงินสดจ่ายจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.89 | -1.41 | 0.52 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
36.28 | -21.82 | 58.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.46 | 1.26 | -0.81 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.96 | -2.01 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.77 | -22.57 | 57.34 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.64 | 3.86 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.30 | -2.06 | -26.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.91 | -0.24 | -0.67 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-25.57 | 1.55 | -27.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.77 | -0.65 | -0.13 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.81 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.13 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.88 | -0.14 | -0.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.90 | 1.52 | -8.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2.31 | -19.49 | 21.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
314.05 | 354.84 | -40.79 |
ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.01 | 0.21 | -0.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
316.35 | 335.56 | -19.21 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.34 | 0.01 | 0.33 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | 26.66 | |
จำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
2.45 | 3.36 | -0.92 |