EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
20.63 | 26.11 | -5.47 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
|
6.30 | 6.64 | -0.33 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-1.93 | -0.32 | -1.61 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.12 | 0.58 | -0.46 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
34.48 | 5.86 | 28.62 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-83.25 | 0.04 | -83.29 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-21.54 | 8.77 | -30.31 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.10 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
8.60 | 12.56 | -3.96 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
20.61 | 23.49 | -2.88 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.20 | |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-0.01 | -0.06 | 0.05 |
การปรับปรุงกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.00 | -1.33 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.15 | 0.21 | -0.06 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้น
|
-0.24 | -0.15 | -0.09 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.42 | -0.02 | -0.40 |
การปรับปรุงกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-3.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.41 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
-21.82 | 82.17 | -103.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.26 | 0.17 | 1.10 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.01 | -1.92 | -0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.57 | 80.42 | -102.99 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 34.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -113.50 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.86 | 0.01 | 3.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.06 | -1.23 | -0.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | -0.53 | 0.28 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1.55 | -81.25 | 82.81 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -2.45 | |
เงินสดจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.65 | -1.20 | 0.55 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.81 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
3.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ย
|
-0.14 | -0.44 | 0.30 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -28.09 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.52 | -32.18 | 33.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-19.49 | -33.02 | 13.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
354.84 | 87.90 | 266.93 |
ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
0.21 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
335.56 | 54.89 | 280.67 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
26.66 | 0.16 | 26.49 |
จำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
3.36 | 0.03 | 3.34 |