EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
26.11 | 57.26 | -31.15 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
|
6.64 | 13.01 | -6.37 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.32 | -0.38 | 0.06 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.58 | 0.62 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
5.86 | -23.47 | 29.32 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
8.77 | 7.81 | 0.96 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.09 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
12.56 | 0.44 | 12.12 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.02 | |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
23.49 | 33.35 | -9.86 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.16 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-0.06 | -0.48 | 0.42 |
การปรับปรุงกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.33 | -0.10 | -1.23 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.21 | 0.11 | 0.10 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้น
|
-0.15 | -0.65 | 0.50 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | -3.66 | 3.64 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
การปรับปรุงด้วยเงินสดรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.04 | 0.30 | -0.26 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
82.17 | 83.91 | -1.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.44 | -0.50 | 0.06 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.92 | -2.13 | 0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.81 | 81.28 | -1.47 |
| 0.00 | 0.00 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
34.00 | 28.00 | 6.00 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-113.50 | -227.00 | 113.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 4.29 | -4.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.23 | -1.10 | -0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.53 | -0.22 | -0.31 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.17 | 0.10 | 0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-81.08 | -195.92 | 114.84 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.45 | -1.36 | -1.09 |
เงินสดจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.20 | -1.61 | 0.41 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-28.09 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.74 | -2.97 | -28.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-33.02 | -117.61 | 84.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
87.90 | 173.16 | -85.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
54.89 | 55.54 | -0.66 |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากการลดลงของลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 4.23 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
- มูลค่าสินทรัพย์
|
0.16 | 0.46 | -0.30 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 9.74 |