EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,266.69 | 726.45 | 1,540.24 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
152.62 | 156.06 | -3.44 |
โอนกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.60 | -14.24 | 10.63 |
ผ่านกำไรขาดทุนและตราสารอนุพันธ์
|
-9.81 | 114.03 | -123.84 |
ส่วนเกินมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.15 | 0.16 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-33.72 | -13.50 | -20.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.03 | 0.37 | -0.40 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-2.17 | -11.40 | 9.23 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
32.27 | 30.65 | 1.62 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน
|
-87.65 | -104.00 | 16.35 |
เงินปันผลรับ
|
-187.57 | -84.97 | -102.60 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
77.85 | 78.60 | -0.75 |
โอนกลับค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
|
-0.40 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,204.64 | 875.09 | 1,329.55 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-160.00 | -540.00 | 380.00 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-732.29 | -311.94 | -420.35 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-687.06 | -9,703.90 | 9,016.84 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
-16.98 | -23.19 | 6.20 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-26.36 | -10.65 | -15.71 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-559.73 | -1,742.72 | 1,182.99 |
สินทรัพย์อื่น
|
-41.50 | -53.81 | 12.31 |
| 0.00 | 320.00 | -320.00 | |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-184.39 | 1,554.57 | -1,738.96 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-195.60 | 431.44 | -627.04 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-21.01 | 8,689.84 | -8,710.85 |
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
-24.06 | 45.90 | -69.97 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-364.84 | 445.89 | -810.73 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
368.39 | -51.28 | 419.67 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่ายในระหว่างงวด
|
-1.50 | -4.22 | 2.72 |
หนี้สินอื่น
|
-21.75 | 13.15 | -34.90 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-464.06 | -385.83 | -78.22 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
186.83 | 86.07 | 100.75 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน
|
99.86 | 100.99 | -1.13 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-44.43 | -62.38 | 17.95 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-479.66 | -75.33 | -404.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-701.46 | -336.48 | -364.97 |
เบ็ดเสร็จอื่นที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
-0.03 | ||
ที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
-247.56 | -18.20 | -229.36 |
ที่วางเป็นประกัน
|
-8.34 | -0.20 | -8.14 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.97 | 0.66 | 0.31 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-51.80 | -42.12 | -9.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 1.54 | -1.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
6.07 | 25.19 | -19.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
19.38 | -33.14 | 52.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
80,560.00 | 38,900.00 | 41,660.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-78,940.00 | -36,600.00 | -42,340.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
1,372.68 | 3,472.17 | -2,099.48 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-1,436.68 | -4,327.47 | 2,890.79 |
เงินปันผลจ่าย
|
-497.92 | -679.17 | 181.24 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.13 | -0.51 | -0.62 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-103.24 | -108.92 | 5.68 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.28 | 0.00 | -0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
953.44 | 656.10 | 297.34 |
ก่อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
271.36 | 286.48 | -15.11 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-9.58 | -8.70 | -0.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
261.79 | 277.78 | -15.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
613.33 | 335.55 | 277.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
875.12 | 613.33 | 261.79 |