EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
726.45 | 1,212.88 | -486.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
156.06 | 47.75 | 108.31 |
โอนกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-14.24 | ||
กลับรายการประมาณการหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.12 | ||
ผ่านกำไรขาดทุนและตราสารอนุพันธ์
|
114.03 | -153.49 | 267.52 |
ส่วนเกินมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทย่อย
|
0.16 | 0.15 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-13.50 | -16.25 | 2.75 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.37 | 0.30 | 0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-11.40 | -4.67 | -6.74 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน
|
-104.00 | -133.75 | 29.75 |
เงินปันผลรับ
|
-84.97 | -139.95 | 54.99 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
78.60 | 140.64 | -62.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
30.65 | 55.94 | -25.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
875.09 | 994.38 | -119.29 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-540.00 | 1,298.00 | -1,838.00 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-311.94 | 1,439.43 | -1,751.37 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-9,703.90 | 665.65 | -10,369.55 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
-23.19 | -6.30 | -16.89 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-10.65 | 0.39 | -11.04 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1,742.72 | -152.26 | -1,590.45 |
สินทรัพย์อื่น
|
-53.81 | -14.20 | -39.61 |
| 0.00 | |||
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
1,554.57 | -959.57 | 2,514.15 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
431.44 | 646.96 | -215.52 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
8,689.84 | -1,241.76 | 9,931.59 |
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
45.90 | -4.88 | 50.78 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
445.89 | -74.09 | 519.98 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-51.28 | -31.71 | -19.57 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่ายในระหว่างปี
|
-4.22 | -15.10 | 10.88 |
หนี้สินอื่น
|
13.15 | -3.33 | 16.47 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-385.83 | 2,541.61 | -2,927.44 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
86.07 | 140.04 | -53.97 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน
|
100.99 | 140.69 | -39.70 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-62.38 | -131.28 | 68.90 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-75.33 | -302.16 | 226.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-336.48 | 2,388.90 | -2,725.38 |
ที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
-18.20 | -334.30 | 316.10 |
ที่วางเป็นประกัน
|
-0.20 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.66 | 1.22 | -0.56 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-42.12 | -39.63 | -2.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.54 | 0.12 | 1.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
25.19 | 10.47 | 14.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-33.14 | -4.25 | -28.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
38,900.00 | 55,550.00 | -16,650.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-36,600.00 | -55,150.00 | 18,550.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
3,472.17 | 6,727.66 | -3,255.49 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-4,327.47 | -8,752.68 | 4,425.22 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-108.92 | ||
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-679.17 | -766.79 | 87.63 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.51 | -0.51 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
656.10 | -2,392.33 | 3,048.43 |
ก่อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
286.48 | -7.68 | 294.16 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-8.70 | -3.91 | -4.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
277.78 | -11.60 | 289.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
335.55 | 347.15 | -11.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
613.33 | 335.55 | 277.78 |