EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,212.88 | 1,362.28 | -149.40 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
47.75 | 55.38 | -7.63 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
6.97 | 9.09 | -2.12 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-18.00 | -0.17 | -17.83 |
และตราสารอนุพันธ์
|
-153.49 | -38.55 | -114.93 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-4.03 | -10.37 | 6.34 |
ส่วนเกินมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทย่อย
|
0.15 | 0.17 | -0.02 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-16.25 | -44.51 | 28.26 |
ดอกเบี้ยสัญญาเช่าทางการเงินตัดบัญชี
|
0.02 | 0.07 | -0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.30 | -0.32 | 0.61 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-4.67 | -0.83 | -3.84 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน
|
-133.75 | -137.46 | 3.71 |
รายได้เงินปันผล
|
-139.95 | -151.87 | 11.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
140.64 | 159.33 | -18.70 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
55.94 | 21.85 | 34.10 |
โอนกลับค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
|
-0.13 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
994.38 | 1,224.08 | -229.70 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
1,298.00 | -938.00 | 2,236.00 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
1,439.43 | -1,056.73 | 2,496.16 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
665.65 | 435.97 | 229.68 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
-6.30 | -5.05 | -1.25 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
0.39 | 94.36 | -93.97 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-152.26 | 2,850.05 | -3,002.32 |
สินทรัพย์อื่น
|
-14.20 | -18.20 | 4.00 |
| 0.00 | |||
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-959.57 | 657.00 | -1,616.57 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
646.96 | -109.31 | 756.27 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-1,241.76 | 756.83 | -1,998.58 |
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
-4.88 | 2.75 | -7.63 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-74.09 | -161.69 | 87.60 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-31.71 | 52.38 | -84.09 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่ายในระหว่างปี
|
-15.10 | -1.07 | -14.03 |
หนี้สินอื่น
|
-3.33 | 8.84 | -12.17 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
2,541.61 | 3,792.21 | -1,250.60 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเพื่อค้า
|
140.04 | 150.83 | -10.79 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน
|
140.69 | 131.43 | 9.26 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-131.28 | -102.68 | -28.60 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-302.16 | -249.19 | -52.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,388.90 | 3,722.60 | -1,333.70 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
78.20 | 33.26 | 44.94 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
|
-334.30 | -8.58 | -325.72 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
|
282.50 | 36.60 | 245.90 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-1.94 | -0.26 | -1.68 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป
|
1.22 | 1.26 | -0.03 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-39.63 | -24.62 | -15.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.33 | -0.21 |
เงินสดจ่ายลงทุนสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.90 | -0.90 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
10.47 | 1.39 | 9.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.25 | 38.48 | -42.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
55,550.00 | 54,360.00 | 1,190.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-55,150.00 | -58,060.00 | 2,910.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
6,727.66 | 15,111.88 | -8,384.22 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-8,752.68 | -14,508.93 | 5,756.25 |
เงินปันผลจ่าย
|
-766.79 | -637.34 | -129.45 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.51 | -1.28 | 0.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,392.33 | -3,735.67 | 1,343.34 |
ก่อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-7.68 | 25.41 | -33.09 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-3.91 | -0.49 | -3.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11.60 | 24.91 | -36.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
347.15 | 322.23 | 24.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
335.55 | 347.15 | -11.60 |