EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGI 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,362.28 | 1,107.22 | 255.06 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
55.38 | 61.61 | -6.23 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
9.09 | 9.17 | -0.08 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-0.17 | -2.81 | 2.64 |
และตราสารอนุพันธ์
|
-38.55 | 61.63 | -100.18 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-10.37 | -10.68 | 0.32 |
ส่วนเกินมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทย่อย
|
0.17 | 0.20 | -0.02 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-44.51 | -37.97 | -6.54 |
ดอกเบี้ยสัญญาเช่าทางการเงินตัดบัญชี
|
0.07 | 0.11 | -0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.32 | 0.19 | -0.50 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.83 | -1.72 | 0.89 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน
|
-137.46 | -119.25 | -18.22 |
รายได้เงินปันผล
|
-151.87 | -153.73 | 1.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
159.33 | 140.57 | 18.77 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
21.85 | 20.36 | 1.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,224.08 | 1,074.89 | 149.19 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-938.00 | 10.00 | -948.00 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-1,056.73 | 1,635.62 | -2,692.35 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
435.97 | -1,500.25 | 1,936.22 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
-5.05 | 6.42 | -11.47 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
94.36 | -48.40 | 142.76 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
2,850.05 | -2,908.76 | 5,758.81 |
สินทรัพย์อื่น
|
-18.20 | -16.63 | -1.57 |
| 0.00 | |||
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
657.00 | -137.00 | 794.00 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-109.31 | 109.31 | -218.63 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
756.83 | -333.02 | 1,089.85 |
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
2.75 | 3.06 | -0.31 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-161.69 | 250.41 | -412.10 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
52.38 | -47.59 | 99.97 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่ายในระหว่างปี
|
-1.07 | -1.13 | 0.06 |
หนี้สินอื่น
|
8.84 | 4.65 | 4.19 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
3,792.21 | -1,898.42 | 5,690.62 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเพื่อค้า
|
150.83 | 152.05 | -1.22 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน
|
131.43 | 116.92 | 14.52 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-102.68 | -105.20 | 2.52 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-249.19 | -233.02 | -16.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,722.60 | -1,967.67 | 5,690.27 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
33.26 | 10.74 | 22.52 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
|
-8.58 | -195.40 | 186.82 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
|
36.60 | 100.62 | -64.02 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-0.26 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป
|
1.26 | 1.47 | -0.21 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.62 | -67.92 | 43.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.33 | 0.17 | 0.17 |
เงินสดจ่ายลงทุนสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.90 | -0.90 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
1.39 | 2.82 | -1.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
38.48 | -245.63 | 284.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
54,360.00 | 105,613.00 | -51,253.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-58,060.00 | -103,613.00 | 45,553.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
15,111.88 | 9,350.47 | 5,761.42 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-14,508.93 | -8,443.07 | -6,065.87 |
เงินปันผลจ่าย
|
-637.34 | -756.84 | 119.50 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.28 | -0.65 | -0.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,735.67 | 2,149.91 | -5,885.58 |
ก่อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
25.41 | -63.39 | 88.80 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.49 | -6.67 | 6.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
24.91 | -70.06 | 94.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
322.23 | 392.30 | -70.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
347.15 | 322.23 | 24.91 |