EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGI 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,280.94 | 745.70 | 535.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
58.01 | 52.58 | 5.44 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.46 | 9.20 | 1.25 |
ประมาณการหนี้สิน
|
2.90 | 2.81 | 0.09 |
และตราสารอนุพันธ์
|
-62.23 | 34.30 | -96.53 |
ส่วนเกินมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทย่อย
|
0.01 | 0.19 | -0.18 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-20.89 | -13.74 | -7.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.27 | -0.32 | 0.59 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-5.38 | -10.18 | 4.80 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน
|
-130.77 | -142.70 | 11.93 |
รายได้เงินปันผล
|
-129.92 | -119.77 | -10.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
113.16 | 112.31 | 0.85 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.38 | 14.78 | 2.59 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน
|
159.18 | 124.57 | 34.62 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-93.01 | -92.67 | -0.34 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-187.28 | -217.62 | 30.33 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,012.83 | 499.46 | 513.37 |
เงินฝากในสถาบันการเงิน
|
77.04 | -46.83 | 123.87 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-230.00 | -140.00 | -90.00 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-1,242.59 | -236.47 | -1,006.11 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-65.49 | -176.16 | 110.67 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-46.95 | -0.19 | -46.76 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-2,941.41 | 1,513.65 | -4,455.05 |
สินทรัพย์อื่น
|
-36.02 | -33.36 | -2.66 |
| 0.00 | |||
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,700.00 | -600.00 | 2,300.00 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
530.00 | -120.00 | 650.00 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
-117.45 | 117.45 | -234.90 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
513.77 | 213.95 | 299.82 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
133.86 | -63.32 | 197.18 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
167.05 | -29.46 | 196.51 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
1,024.97 | -208.08 | 1,233.04 |
หนี้สินอื่น
|
3.57 | 1.25 | 2.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
483.19 | 689.89 | -206.70 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-49.68 | -8.75 | -40.93 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.10 | -0.05 | -0.05 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
127.18 | 120.19 | 6.98 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-55.46 | -55.56 | 0.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.28 | 0.37 | -0.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
8.90 | 19.84 | -10.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
31.12 | 84.05 | -52.93 |
จ่ายเงินปันผล
|
-567.63 | -726.96 | 159.33 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.65 | -0.87 | 0.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-568.28 | -727.84 | 159.56 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.72 | 7.73 | -8.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-54.70 | 53.83 | -108.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
447.00 | 393.17 | 53.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
392.30 | 447.00 | -54.70 |