EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGI 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
745.70 | 962.85 | -217.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.58 | 46.00 | 6.58 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
9.20 | 10.45 | -1.25 |
ประมาณการหนี้สิน
|
2.81 | 0.34 | 2.47 |
และตราสารอนุพันธ์
|
34.30 | -67.43 | 101.73 |
ส่วนเกินมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทย่อย
|
0.19 | 0.01 | 0.17 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-13.74 | -13.38 | -0.36 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.32 | -0.58 | 0.26 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-10.18 | -3.05 | -7.13 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน
|
-142.70 | -164.55 | 21.85 |
รายได้เงินปันผล
|
-119.77 | -98.05 | -21.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
112.31 | 116.27 | -3.96 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
14.78 | 10.74 | 4.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน
|
124.57 | 168.64 | -44.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-92.67 | -108.45 | 15.78 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-217.62 | -167.93 | -49.68 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
499.46 | 691.89 | -192.44 |
เงินฝากในสถาบันการเงิน
|
-46.83 | -106.99 | 60.15 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-140.00 | 365.00 | -505.00 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-236.47 | -377.94 | 141.47 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-176.16 | -792.16 | 616.01 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-0.19 | 32.75 | -32.94 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
1,513.65 | -1,685.02 | 3,198.66 |
สินทรัพย์อื่น
|
-33.36 | -30.61 | -2.75 |
| 0.00 | |||
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-600.00 | 600.00 | -1,200.00 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-120.00 | -35.00 | -85.00 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
117.45 | -307.04 | 424.49 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
213.95 | 1,243.39 | -1,029.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-63.32 | 48.70 | -112.02 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-29.46 | -67.04 | 37.57 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-208.08 | 660.07 | -868.15 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่ายในระหว่างปี
|
-2.00 | -5.03 | 3.03 |
หนี้สินอื่น
|
1.25 | 2.12 | -0.87 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
689.89 | 237.11 | 452.78 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-8.75 | ||
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.05 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
8.00 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
120.19 | 97.41 | 22.79 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-55.56 | -58.10 | 2.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.37 | 1.14 | -0.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
19.84 | 10.02 | 9.82 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
84.05 | -114.36 | 198.41 |
จ่ายเงินปันผล
|
-726.96 | -716.95 | -10.02 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.87 | -0.44 | -0.43 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-727.84 | -717.39 | -10.45 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
7.73 | 2.59 | 5.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
53.83 | -592.04 | 645.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
393.17 | 985.22 | -592.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
447.00 | 393.17 | 53.83 |