EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGI 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
962.85 | 1,005.89 | -43.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.00 | 75.45 | -29.45 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.45 | 12.17 | -1.72 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.34 | ||
และตราสารอนุพันธ์
|
-67.43 | 14.75 | -82.18 |
ส่วนเกินมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทย่อย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-13.38 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.58 | 0.19 | -0.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-3.05 | 0.03 | -3.08 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน
|
-164.55 | -192.67 | 28.12 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-98.05 | -77.85 | -20.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
116.27 | 113.59 | 2.68 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
5.72 | 0.83 | 4.88 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน
|
168.64 | 189.60 | -20.97 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-108.45 | -112.94 | 4.49 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-167.93 | -213.54 | 45.61 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
686.87 | 815.51 | -128.64 |
เงินฝากในสถาบันการเงิน
|
-106.99 | 28.67 | -135.66 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
365.00 | -365.00 | 730.00 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-377.94 | 2,060.75 | -2,438.69 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-792.16 | -1,468.65 | 676.49 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
32.75 | -27.46 | 60.21 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-1,685.02 | 4,567.99 | -6,253.01 |
สินทรัพย์อื่น
|
-30.61 | -7.27 | -23.34 |
| 0.00 | |||
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
600.00 | -2,549.00 | 3,149.00 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-35.00 | -1,959.38 | 1,924.38 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
-307.04 | 307.04 | -614.09 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
1,243.39 | -459.42 | 1,702.81 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
48.70 | 139.12 | -90.42 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-67.04 | 138.73 | -205.77 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
660.07 | 3.00 | 657.08 |
หนี้สินอื่น
|
2.12 | 1.97 | 0.14 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
237.11 | 1,222.46 | -985.35 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-164.82 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
97.41 | 79.18 | 18.23 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-58.10 | -59.55 | 1.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.14 | 0.36 | 0.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
10.02 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-114.36 | 19.87 | -134.23 |
จ่ายเงินปันผล
|
-716.95 | -458.06 | -258.89 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.44 | -0.25 | -0.20 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-717.39 | -458.31 | -259.08 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
2.59 | 1.87 | 0.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-592.04 | 785.90 | -1,377.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
985.22 | 199.32 | 785.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
393.17 | 985.22 | -592.04 |