EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGI 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
851.25 | 1,105.60 | -254.35 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
115.01 | 115.97 | -0.96 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
45.97 | -0.76 | 46.73 |
ผ่านกำไรขาดทุนและตราสารอนุพันธ์
|
-32.74 | 129.85 | -162.59 |
ส่วนเกินมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทย่อย
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-27.49 | -18.81 | -8.69 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | -0.01 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
24.96 | 25.97 | -1.01 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน
|
-128.00 | -62.94 | -65.07 |
เงินปันผลรับ
|
-163.03 | -183.30 | 20.27 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
96.87 | 55.49 | 41.38 |
โอนกลับค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
|
-0.30 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
782.56 | 1,151.47 | -368.90 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-1,360.00 | -760.00 | -600.00 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
1,131.60 | 704.31 | 427.30 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-1,544.98 | 8,780.49 | -10,325.46 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
12.59 | 8.78 | 3.80 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
26.26 | 1.52 | 24.73 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
462.99 | 2,040.29 | -1,577.30 |
เงินฝากธนาคารในนามบริษัทเพื่อลูกค้าที่ถูกยึดและอายัด
|
104.88 | ||
สินทรัพย์อื่น
|
8.72 | -30.29 | 39.02 |
| 2.57 | |||
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
720.00 | -1,360.00 | 2,080.00 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
190.00 | 64.39 | 125.61 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
279.74 | -882.80 | 1,162.54 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
284.35 | -8,906.20 | 9,190.55 |
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
3.08 | -9.08 | 12.17 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
146.08 | -181.58 | 327.65 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-156.34 | -255.14 | 98.80 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นระยะสั้น
|
101.60 | 58.96 | 42.64 |
เจ้าหนี้ของทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด
|
-104.88 | ||
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่ายในระหว่างงวด
|
-3.79 | -7.85 | 4.06 |
หนี้สินอื่น
|
-0.86 | -0.08 | -0.78 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,083.60 | 417.18 | 666.42 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
161.61 | 173.41 | -11.80 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน
|
83.75 | 57.36 | 26.39 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-69.07 | -29.78 | -39.29 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-279.90 | -265.98 | -13.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
980.00 | 352.19 | 627.82 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
-92.68 | ||
ที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
207.00 | 30.00 | 177.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1.48 | 6.51 | -5.03 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-61.35 | -22.80 | -38.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.43 | -0.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
54.44 | 26.72 | 27.72 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-83.65 | -85.70 | 2.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-707.05 | -1,095.43 | 388.38 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.22 | -2.33 | 1.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-791.92 | -649.36 | -142.56 |
ก่อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
242.53 | -270.45 | 512.98 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-14.55 | 9.56 | -24.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
227.98 | -260.89 | 488.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
537.36 | 875.12 | -337.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
765.34 | 614.23 | 151.12 |