EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGI 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,105.60 | 1,861.09 | -755.49 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
115.97 | 115.72 | 0.25 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.76 | -3.25 | 2.49 |
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
|
-2.90 | ||
ผ่านกำไรขาดทุนและตราสารอนุพันธ์
|
129.85 | 146.69 | -16.84 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-12.74 | ||
ส่วนเกินมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทย่อย
|
0.04 | 0.12 | -0.08 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-18.81 | -24.38 | 5.58 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.04 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
25.97 | 24.30 | 1.68 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน
|
-62.94 | -70.55 | 7.62 |
เงินปันผลรับ
|
-183.30 | -181.00 | -2.30 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
55.49 | 57.89 | -2.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,151.47 | 1,924.02 | -772.55 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-760.00 | -460.00 | -300.00 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
704.31 | -783.84 | 1,488.14 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
8,780.49 | -1,407.62 | 10,188.11 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
8.78 | -18.33 | 27.12 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
1.52 | -4.13 | 5.65 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
2,040.29 | -584.99 | 2,625.28 |
สินทรัพย์อื่น
|
-30.29 | -43.49 | 13.19 |
| 2.56 | 465.33 | -462.76 | |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,360.00 | 2,010.00 | -3,370.00 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
64.39 | -285.00 | 349.39 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-882.80 | -1,078.40 | 195.60 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-8,906.20 | 1,755.77 | -10,661.97 |
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
-9.08 | -25.51 | 16.43 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-181.58 | -196.85 | 15.27 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-255.14 | 254.97 | -510.11 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นระยะสั้น
|
58.96 | 44.01 | 14.95 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่ายในระหว่างงวด
|
-7.85 | -0.44 | -7.41 |
หนี้สินอื่น
|
-0.08 | -16.30 | 16.21 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
417.18 | 1,083.87 | -666.69 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
173.41 | 173.84 | -0.43 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน
|
57.36 | 79.21 | -21.84 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-29.78 | -33.14 | 3.36 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-265.98 | -466.28 | 200.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
352.19 | 837.49 | -485.31 |
เบ็ดเสร็จอื่นที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
-452.30 | -0.03 | -452.26 |
ที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
30.00 | 320.00 | -290.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายที่วางเป็นประกัน
|
-0.45 | -0.20 | -0.25 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
6.51 | 0.97 | 5.54 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.80 | -33.96 | 11.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.43 | 0.07 | 0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
26.72 | 45.37 | -18.65 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นระยะยาว
|
535.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-85.70 | -75.61 | -10.09 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,095.43 | -497.92 | -597.51 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.33 | -1.13 | -1.20 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
|
-0.90 | -0.28 | -0.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-649.36 | -574.94 | -74.42 |
ก่อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-270.45 | 307.93 | -578.38 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
9.56 | -16.37 | 25.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-260.89 | 291.56 | -552.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
875.12 | 613.33 | 261.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
614.23 | 904.89 | -290.66 |