EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGI 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,861.09 | 194.72 | 1,666.37 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
115.72 | 116.62 | -0.90 |
โอนกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.25 | -5.10 | 1.85 |
ผ่านกำไรขาดทุนและตราสารอนุพันธ์
|
146.69 | 148.47 | -1.78 |
ส่วนเกินมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทย่อย
|
0.12 | 0.12 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-24.38 | -8.83 | -15.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | 0.39 | -0.43 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-2.17 | -0.94 | -1.23 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
24.30 | 22.99 | 1.31 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน
|
-70.55 | -83.20 | 12.65 |
เงินปันผลรับ
|
-181.00 | -76.63 | -104.37 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
57.89 | 61.23 | -3.35 |
โอนกลับค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
|
-0.40 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,924.02 | 366.71 | 1,557.31 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-460.00 | -1,000.00 | 540.00 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-783.84 | -242.74 | -541.09 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-1,407.62 | 1,057.57 | -2,465.19 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
-18.33 | -1.54 | -16.80 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-4.13 | -1.54 | -2.59 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-584.99 | 1,558.13 | -2,143.11 |
สินทรัพย์อื่น
|
-43.49 | -37.25 | -6.24 |
| 2.56 | |||
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-285.00 | 1,533.06 | -1,818.06 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-1,078.40 | -567.02 | -511.38 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
1,755.77 | -412.92 | 2,168.69 |
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
-25.51 | 51.13 | -76.64 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-196.85 | 98.61 | -295.45 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
254.97 | -209.22 | 464.19 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่ายในระหว่างงวด
|
-0.44 | -4.22 | 3.78 |
หนี้สินอื่น
|
-16.30 | -0.46 | -15.84 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-970.14 | 2,188.28 | -3,158.42 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
173.84 | 76.88 | 96.97 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน
|
79.21 | 86.32 | -7.11 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-33.14 | -46.86 | 13.72 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-466.28 | -66.23 | -400.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,216.51 | 2,238.39 | -3,454.90 |
เบ็ดเสร็จอื่นที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
-0.03 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
-247.56 | -317.00 | 69.44 |
ที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
320.00 | 258.80 | 61.20 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายที่วางเป็นประกัน
|
-0.20 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.97 | 0.66 | 0.31 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-33.96 | -33.56 | -0.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 1.50 | -1.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
6.07 | 2.44 | 3.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
45.37 | -87.16 | 132.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
59,130.00 | 23,710.00 | 35,420.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-57,120.00 | -24,110.00 | -33,010.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
1,080.71 | 2,785.92 | -1,705.21 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-1,036.71 | -3,074.20 | 2,037.50 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-75.61 | -80.35 | 4.74 |
เงินปันผลจ่าย
|
-497.92 | -679.17 | 181.24 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.13 | -0.51 | -0.62 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
|
-0.28 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,479.07 | -1,448.31 | 2,927.38 |
ก่อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
307.93 | 702.91 | -394.99 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-16.37 | -1.92 | -14.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
291.56 | 700.99 | -409.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
613.33 | 335.55 | 277.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
904.89 | 1,036.54 | -131.65 |