EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGI 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
926.48 | 971.02 | -44.54 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
36.36 | 42.50 | -6.14 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5.38 | 7.24 | -1.86 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-18.00 | ||
และตราสารอนุพันธ์
|
-62.65 | -78.61 | 15.96 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-4.03 | -8.34 | 4.31 |
ส่วนเกินมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทย่อย
|
0.11 | 0.14 | -0.02 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-12.26 | -40.09 | 27.83 |
ดอกเบี้ยสัญญาเช่าทางการเงินตัดบัญชี
|
0.02 | 0.05 | -0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.27 | -0.21 | 0.48 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-4.67 | -0.83 | -3.84 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน
|
-110.81 | -96.25 | -14.56 |
รายได้เงินปันผล
|
-125.28 | -144.25 | 18.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
107.35 | 125.13 | -17.78 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
48.34 | 16.50 | 31.84 |
โอนกลับค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
|
-0.13 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
786.49 | 793.98 | -7.49 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
1,298.00 | -1,433.00 | 2,731.00 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
1,326.34 | 326.95 | 999.39 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-1,736.01 | -789.26 | -946.75 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
-0.17 | -4.69 | 4.52 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-41.93 | 77.92 | -119.85 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-1,672.12 | 1,115.17 | -2,787.29 |
สินทรัพย์อื่น
|
-23.69 | -28.97 | 5.27 |
| 2.56 | |||
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
905.00 | 2,408.00 | -1,503.00 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
794.06 | 561.61 | 232.46 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-576.62 | -456.24 | -120.38 |
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
1.26 | 3.28 | -2.02 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
40.28 | 58.84 | -18.56 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-68.66 | -11.40 | -57.26 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่ายในระหว่างงวด
|
-5.33 | ||
หนี้สินอื่น
|
-8.90 | 6.57 | -15.46 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,018.01 | 2,628.75 | -1,610.75 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนเพื่อค้า
|
127.33 | 145.13 | -17.80 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน
|
125.60 | 89.59 | 36.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-99.88 | -79.64 | -20.24 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-295.30 | -243.26 | -52.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
875.76 | 2,540.57 | -1,664.80 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
78.20 | 31.01 | 47.19 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
|
-278.80 | -8.58 | -270.22 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
|
237.00 | 61.60 | 175.40 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-1.94 | -0.26 | -1.69 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1.22 | 1.26 | -0.03 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.95 | -12.98 | -11.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.11 | 0.22 | -0.12 |
เงินสดจ่ายลงทุนสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.68 | -0.68 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
10.47 | 1.39 | 9.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
20.63 | 72.98 | -52.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
41,240.00 | 53,860.00 | -12,620.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-41,240.00 | -57,410.00 | 16,170.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
5,129.69 | 12,841.20 | -7,711.50 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-5,205.26 | -11,226.42 | 6,021.16 |
เงินปันผลจ่าย
|
-766.79 | -637.34 | -129.45 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.51 | -1.28 | 0.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-842.87 | -2,573.84 | 1,730.97 |
ก่อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
53.52 | 39.71 | 13.81 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-3.20 | -0.60 | -2.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
50.32 | 39.12 | 11.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
347.15 | 322.24 | 24.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
397.47 | 361.35 | 36.12 |