EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGI 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1,386.11 | -389.61 | 1,775.73 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
77.94 | 76.89 | 1.05 |
โอนกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.26 | -1.71 | 1.45 |
ผ่านกำไรขาดทุนและตราสารอนุพันธ์
|
204.23 | 51.59 | 152.64 |
ส่วนเกินมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
2.52 | 0.08 | 2.44 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-19.29 | -6.39 | -12.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | 0.37 | -0.41 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.20 | 15.33 | 0.87 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน
|
-50.58 | -56.99 | 6.41 |
เงินปันผลรับ
|
-131.15 | -57.15 | -74.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
37.84 | 42.78 | -4.94 |
โอนกลับค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
|
-0.40 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,523.12 | -329.81 | 1,852.93 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-460.00 | -900.00 | 440.00 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-1,450.82 | -311.54 | -1,139.28 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
305.36 | 525.15 | -219.79 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
-16.72 | 2.19 | -18.91 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
13.39 | -19.51 | 32.90 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
469.92 | -1,577.50 | 2,047.42 |
สินทรัพย์อื่น
|
-51.48 | -38.02 | -13.46 |
| 0.00 | 30.00 | -30.00 | |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-100.00 | 2,974.57 | -3,074.57 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-1,078.40 | -217.48 | -860.92 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
574.28 | 1,202.90 | -628.62 |
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
-21.70 | 31.29 | -52.99 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-320.73 | 538.86 | -859.59 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
164.88 | -138.14 | 303.01 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่ายในระหว่างงวด
|
-0.15 | -3.37 | 3.22 |
หนี้สินอื่น
|
25.67 | -3.31 | 28.98 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-423.39 | 1,736.28 | -2,159.67 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
129.71 | 58.54 | 71.17 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน
|
60.92 | 56.93 | 3.99 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-21.72 | -32.16 | 10.44 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-165.11 | -53.69 | -111.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-419.58 | 1,765.91 | -2,185.49 |
เบ็ดเสร็จอื่นที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
-0.03 | ||
ที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
-250.00 | -127.00 | -123.00 |
ที่วางเป็นประกัน
|
-0.20 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.97 | 0.58 | 0.39 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.98 | -24.00 | 2.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 1.50 | -1.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-241.17 | 41.34 | -282.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
42,070.00 | 16,810.00 | 25,260.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-40,810.00 | -17,210.00 | -23,600.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
1,012.72 | 1,365.58 | -352.85 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-1,000.72 | -1,780.86 | 780.14 |
เงินปันผลจ่าย
|
-497.92 | -679.17 | 181.24 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.13 | -0.51 | -0.62 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-47.46 | -50.59 | 3.13 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
|
-0.28 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
725.22 | -1,545.56 | 2,270.77 |
ก่อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
64.47 | 261.69 | -197.23 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-12.69 | 3.74 | -16.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
51.77 | 265.43 | -213.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
613.33 | 335.55 | 277.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
665.10 | 600.99 | 64.12 |