EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGI 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGI 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 237.82 400.43 -162.60
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 37.71 38.26 -0.55
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 21.22 0.51 20.71
    ผ่านกำไรขาดทุนและตราสารอนุพันธ์
    		 34.79 -13.48 48.27
    ส่วนเกินมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.01 0.01 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
    		 -6.15 -6.40 0.25
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.32 8.64 -0.32
    รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน
    		 -32.13 -21.13 -11.00
    เงินปันผลรับ
    		 -57.79 -78.43 20.64
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 27.91 19.70 8.21
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 271.71 348.11 -76.39
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
    		 695.00 -300.00 995.00
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 1,539.34 -339.23 1,878.57
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -1,191.30 8,215.49 -9,406.79
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
    		 26.69 14.96 11.74
    สินทรัพย์อนุพันธ์
    		 -6.18 -20.80 14.61
    เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 243.07 28.67 214.41
    สินทรัพย์อื่น
    		 -5.22 -9.19 3.97
    		2.57
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 580.00 -1,350.00 1,930.00
    หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
    		 -1,685.00 1,414.39 -3,099.39
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 141.60 -882.80 1,024.40
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 109.69 -6,745.80 6,855.49
    ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
    		 34.71 -6.63 41.33
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 112.61 -45.36 157.97
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -156.02 -249.31 93.29
    ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นระยะสั้น
    		 323.45 118.98 204.47
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่ายในระหว่างงวด
    		 -2.49 -3.88 1.39
    หนี้สินอื่น
    		 0.28 5.13 -4.85
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,031.95 192.74 839.21
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 27.39 18.07 9.32
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน
    		 19.41 10.09 9.32
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.36 -11.32 -7.04
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.58 -12.92 0.34
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,047.80 196.65 851.15
    ที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
    		 47.00 50.00 -3.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -19.88 -4.05 -15.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 27.13 51.05 -23.93
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.06 -28.66 0.60
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
    		 -1.22 -0.90 -0.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.28 -29.57 0.28
    ก่อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,045.65 218.14 827.51
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -5.93 -0.97 -4.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,039.72 217.17 822.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 537.36 875.12 -337.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 1,577.08 1,092.29 484.79