EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGI 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
400.43 | 865.45 | -465.03 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
38.26 | 39.05 | -0.79 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.51 | 0.09 | 0.42 |
ผ่านกำไรขาดทุนและตราสารอนุพันธ์
|
-13.48 | 149.64 | -163.12 |
ส่วนเกินมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทย่อย
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-6.40 | -9.52 | 3.12 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.64 | 8.10 | 0.54 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน
|
-21.13 | -26.25 | 5.12 |
เงินปันผลรับ
|
-78.43 | -56.57 | -21.87 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
19.70 | 18.82 | 0.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
348.11 | 988.86 | -640.75 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-300.00 | -460.00 | 160.00 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-339.23 | -441.41 | 102.18 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
8,215.49 | 1,097.12 | 7,118.37 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
14.96 | -10.88 | 25.84 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-20.80 | -5.79 | -15.01 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
28.67 | -1,152.27 | 1,180.93 |
สินทรัพย์อื่น
|
-9.19 | -71.54 | 62.36 |
| 2.56 | |||
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,350.00 | 800.00 | -2,150.00 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
1,414.39 | 520.00 | 894.39 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-882.80 | -1,078.40 | 195.60 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-6,745.80 | -208.05 | -6,537.75 |
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
-6.63 | 34.53 | -41.15 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-45.36 | -79.38 | 34.03 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-249.31 | 97.79 | -347.11 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
118.98 | 122.99 | -4.01 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่ายในระหว่างงวด
|
-3.88 | -0.15 | -3.73 |
หนี้สินอื่น
|
5.13 | 23.04 | -17.91 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
192.74 | 176.46 | 16.28 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
18.07 | 3.52 | 14.55 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน
|
10.09 | 11.15 | -1.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11.32 | -11.70 | 0.38 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-12.92 | -12.03 | -0.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
196.65 | 167.39 | 29.26 |
ที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
50.00 | 30.00 | 20.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
5.10 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.05 | -16.92 | 12.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
51.05 | 12.89 | 38.17 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.66 | -18.48 | -10.18 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
|
-0.90 | -0.28 | -0.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.57 | -18.76 | -10.81 |
ก่อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
218.14 | 161.51 | 56.63 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.97 | -20.15 | 19.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
217.17 | 141.37 | 75.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
875.12 | 613.33 | 261.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,092.29 | 754.70 | 337.59 |