EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGI 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
865.45 | -633.86 | 1,499.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.05 | 37.31 | 1.74 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.09 | -0.85 | 0.94 |
ผ่านกำไรขาดทุนและตราสารอนุพันธ์
|
149.64 | 809.72 | -660.08 |
ส่วนเกินมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทย่อย
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-9.52 | -5.92 | -3.61 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.10 | 7.66 | 0.44 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน
|
-26.25 | -24.02 | -2.23 |
เงินปันผลรับ
|
-56.57 | -28.40 | -28.16 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
18.82 | 21.49 | -2.67 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
988.86 | 182.74 | 806.12 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-460.00 | -1,000.00 | 540.00 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-441.41 | -1,340.98 | 899.57 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
1,097.12 | 1,631.40 | -534.28 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
-10.88 | 14.08 | -24.97 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-5.79 | -11.36 | 5.57 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1,152.27 | 508.78 | -1,661.05 |
สินทรัพย์อื่น
|
-71.54 | -33.28 | -38.27 |
| 2.56 | |||
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
520.00 | 3,324.57 | -2,804.57 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-1,078.40 | -635.85 | -442.55 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-208.05 | -161.61 | -46.44 |
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
34.53 | 2.86 | 31.67 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-79.38 | 843.18 | -922.56 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
97.79 | -142.27 | 240.07 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่ายในระหว่างงวด
|
-0.15 | ||
หนี้สินอื่น
|
23.04 | -1.37 | 24.42 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-746.54 | 3,180.90 | -3,927.43 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
3.52 | 4.85 | -1.33 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน
|
11.15 | 15.93 | -4.79 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11.70 | -15.52 | 3.82 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-12.03 | -6.81 | -5.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-755.60 | 3,179.35 | -3,934.95 |
ที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
30.00 | 78.80 | -48.80 |
ที่วางเป็นประกัน
|
-0.20 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.92 | -8.22 | -8.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
12.89 | -43.43 | 56.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
24,620.00 | 15,390.00 | 9,230.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-23,820.00 | -15,290.00 | -8,530.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
642.75 | 1,074.91 | -432.16 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-519.76 | -618.59 | 98.83 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.48 | -23.34 | 4.86 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
|
-0.28 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
904.23 | 532.97 | 371.26 |
ก่อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
161.51 | 3,668.90 | -3,507.38 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-20.15 | 3.94 | -24.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
141.37 | 3,672.83 | -3,531.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
613.33 | 335.55 | 277.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
754.70 | 4,008.38 | -3,253.69 |