EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KEX 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-4,585.80 | -3,609.74 | -976.05 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
1,979.13 | 2,462.81 | -483.68 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.14 | 0.99 | 12.16 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 6.98 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
40.59 | 34.60 | 5.99 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
87.65 | 87.90 | -0.24 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.68 | 0.01 | 1.68 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
-7.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
7.11 | -5.31 | 12.42 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำ
|
73.41 | 6.14 | 67.28 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.91 | -14.21 | 12.30 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
1.03 | 7.69 | -6.67 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
11.68 | 28.19 | -16.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.43 | -52.59 | 46.16 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
1.92 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
69.42 | 73.25 | -3.83 |
-2314379
|
-973.32 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
466.43 | -250.33 | 716.76 |
- สินค้าคงเหลือ
|
70.72 | 52.58 | 18.14 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.11 | -28.66 | 12.55 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-215.98 | 226.55 | -442.52 |
- เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง
|
46.53 | -155.41 | 201.95 |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
-38.84 | 20.87 | -59.71 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.07 | -9.98 | -4.09 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.87 | 2.85 | -16.72 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.14 | -0.92 | -0.23 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-2,030.71 | -1,115.77 | -914.95 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
10.18 | 62.29 | -52.11 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-64.68 | -71.54 | 6.86 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินสดรับคืน
|
161.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-115.07 | -157.48 | 42.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,038.77 | -1,282.50 | -756.27 |
ภายในหนึ่งปี
|
0.00 | 500.00 | |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -1,042.00 | |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -205.87 | |
| 0.00 | 6.98 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-489.93 | -556.35 | 66.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-35.89 | -114.80 | 78.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.74 | 3.03 | -0.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-18.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสำหรับเงินมัดจำ
|
15.94 | 36.92 | -20.98 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำ
|
-43.47 | -18.02 | -25.45 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
260.29 | 4,534.53 | -4,274.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,300.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11.70 | 38.30 | -26.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,262.61 | -2,416.14 | 1,153.53 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นของบริษัทย่อย
|
12.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
351.78 | -2,377.87 | 2,729.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,426.70 | 874.16 | -2,300.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,163.03 | 1,288.87 | 874.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
736.33 | 2,163.03 | -1,426.70 |
การซื้ออาคาร และอุปกรณ์ โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
63.52 | 66.25 | -2.72 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.78 | 0.83 | -0.05 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
8.97 | -0.52 | 9.49 |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
1.41 | 3.12 | -1.71 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
602.40 | 854.79 | -252.39 |
ตามสัญญาเช่าใหม่
|
435.41 | -143.05 | 578.46 |
การโอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.21 | 7.30 | -7.10 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
86.38 | 894.54 | -808.16 |