EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KEX 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-3,609.74 | 17.11 | -3,626.86 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
2,462.81 | 2,342.18 | 120.63 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.99 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
6.98 | 52.66 | -45.68 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
34.60 | 30.81 | 3.79 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
87.90 | 43.41 | 44.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.02 | -0.02 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.00 | -0.52 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-5.31 | -3.16 | -2.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำ
|
6.14 | 17.93 | -11.80 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-14.21 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
7.69 | -16.08 | 23.77 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
28.19 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-52.59 | -28.88 | -23.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
73.25 | 96.85 | -23.59 |
-973315
|
2,552.34 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
-250.33 | -145.40 | -104.94 |
- สินค้าคงเหลือ
|
52.58 | -96.36 | 148.94 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.66 | -26.50 | -2.16 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
226.55 | 301.21 | -74.67 |
- เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง
|
-155.41 | 108.63 | -264.05 |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
20.87 | -16.87 | 37.74 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.98 | 2.44 | -12.41 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.85 | -6.69 | 9.54 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.92 | -0.32 | -0.60 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-1,115.77 | 2,672.50 | -3,788.26 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
62.29 | 28.40 | 33.89 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-71.54 | -94.96 | 23.42 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-157.48 | -283.48 | 126.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,282.50 | 2,322.46 | -3,604.96 |
ภายในหนึ่งปี
|
500.00 | -500.00 | 1,000.00 |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1,042.00 | -9,107.41 | 8,065.41 |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-205.87 | -2,208.91 | 2,003.04 |
| 6.98 | 52.66 | -45.68 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-556.35 | -462.27 | -94.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-114.80 | -26.27 | -88.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.03 | 3.33 | -0.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) ให้กู้ระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินมัดจำ
|
18.90 | -93.37 | 112.27 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4,534.53 | -6,576.92 | 11,111.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
38.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -800.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,416.14 | -1,722.26 | -693.88 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 72.16 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -1,675.53 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.03 | 0.00 | |
โดยตรงกับการออกหุ้น
|
0.00 | -47.81 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,377.87 | -4,153.44 | 1,775.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
874.16 | -8,407.90 | 9,282.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,288.87 | 9,696.76 | -8,407.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
2,163.03 | 1,288.87 | 874.16 |
การซื้ออาคาร และอุปกรณ์ โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
66.25 | 308.37 | -242.12 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.83 | 30.15 | -29.32 |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
3.12 | 3.32 | -0.20 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
854.79 | 1,477.40 | -622.61 |
จากการปรับปรุงเงื่อนไขการเช่า
|
-143.05 | 22.90 | -165.94 |
การโอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
7.30 | 3.15 | 4.16 |
โอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอาคาร และอุปกรณ์
|
894.54 | 30.63 | 863.90 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |