EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KEX 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KEX 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,734.06 1,652.24 81.82
    ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
    		 2,355.56 677.62 1,677.94
    ค่าเผื่อการด้อยค่า
    		 0.32 6.48 -6.16
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.00 21.79 -19.79
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 28.28 14.43 13.85
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 21.56 2.54 19.02
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.02
    กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 -0.73 0.00
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 3.80 0.00
    กำไรจากการโอนสัญญาเช่าไปยังบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำ
    		 10.85 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.29 -7.22 -1.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 111.96 24.05 87.91
    4259370
    		 2,391.91
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 243.71 -178.60 422.31
    - สินค้าคงเหลือ
    		 56.45 -97.01 153.46
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 21.20 22.15 -0.95
    - เงินมัดจำ
    		 0.00 -54.90
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.35
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -417.90 230.30 -648.21
    - เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง
    		 -269.17 -86.76 -182.42
    - รายได้รับล่วงหน้า
    		 28.77 0.15 28.62
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.48 6.27 -17.75
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.02 -4.93 17.95
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.35 -0.03 -0.31
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,923.62 2,228.91 1,694.71
    รับดอกเบี้ย
    		 8.10 7.34 0.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -110.71 -22.71 -88.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -364.27 -352.10 -12.17
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,456.74 1,861.44 1,595.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -325.05 -1,421.06 1,096.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -42.09 -112.73 70.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.80 0.94 5.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.07
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำ
    		 -15.16 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -375.50 -1,532.78 1,157.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 2,800.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -2,300.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 100.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,509.49 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 8,861.06 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,646.40 -588.00 -1,058.40
    เงินสดรับจากการออกหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.55 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5,705.72 12.00 5,693.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 8,786.96 340.65 8,446.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 909.80 569.15 340.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 9,696.76 909.80 8,786.96
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 9.21 23.69 -14.48
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.40 20.56 -20.16
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
    		 8.78 7.84 0.94
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 461.48 0.00
    จากการปรับปรุงเงื่อนไขการเช่า
    		 2,356.68 0.00
    โอนสัญญาเช่าให้บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    โอนจากอาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.07 0.00
    		2.00 21.79 -19.79
    เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 700.00