EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KEX 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,652.24 | 1,467.18 | 185.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
629.48 | 272.66 | 356.82 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
48.13 | 25.99 | 22.15 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
6.47 | 1.76 | 4.71 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
21.79 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
14.43 | 14.48 | -0.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.54 | -0.38 | 2.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-7.22 | -7.75 | 0.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.05 | 1.01 | 23.04 |
2391909992
|
1,774.96 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-178.60 | -842.66 | 664.06 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-97.01 | -27.10 | -69.91 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
22.15 | -51.74 | 73.89 |
- เงินมัดจำ
|
-54.90 | -98.80 | 43.90 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | 0.15 | 0.20 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
230.30 | 668.97 | -438.67 |
- เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง
|
-86.76 | 415.43 | -502.19 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.27 | 28.57 | -22.30 |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
0.14 | 12.99 | -12.84 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.93 | 23.71 | -28.64 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.03 | -0.16 | 0.13 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,228.91 | 1,904.33 | 324.58 |
รับดอกเบี้ย
|
7.34 | 8.41 | -1.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.71 | -0.25 | -22.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-352.10 | -250.90 | -101.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,861.43 | 1,661.58 | 199.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,421.06 | -1,683.96 | 262.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-112.73 | -110.87 | -1.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.94 | 2.90 | -1.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 360.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,532.78 | -1,381.93 | -150.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,800.00 | 200.00 | 2,600.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,300.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-588.00 | -797.50 | 209.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
12.00 | -597.50 | 609.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
340.65 | -317.84 | 658.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
569.15 | 886.99 | -317.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
909.80 | 569.15 | 340.65 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
23.69 | 294.14 | -270.44 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
20.56 | 19.18 | 1.38 |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
7.84 | 13.98 | -6.14 |
| 21.79 | 0.00 | ||
เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
700.00 | 0.00 |