EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
132.02 | 102.87 | 29.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.92 | 45.63 | -4.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.06 | 4.52 | -4.46 |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.48 | 1.60 | 0.88 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-1.05 | 1.28 | -2.33 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.24 | 2.22 | 0.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.56 | -1.29 | -3.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.83 | 1.00 | -0.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
172.92 | 157.78 | 15.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-22.32 | -7.08 | -15.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.22 | -2.88 | 5.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 10.62 | -10.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.35 | 16.27 | -19.62 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-17.35 | 29.28 | -46.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.37 | -9.25 | 11.62 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.35 | -1.51 | 1.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 0.07 | 0.22 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
134.62 | 193.30 | -58.68 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
4.27 | 1.22 | 3.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.69 | -15.85 | -11.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
111.20 | 178.67 | -67.47 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-70.00 | -206.00 | 136.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.06 | -16.39 | -6.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.08 | -0.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.73 | -0.16 | -7.57 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-100.78 | -184.29 | 83.51 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.00 | -4.52 | 0.53 |
เงินปันผลจ่าย
|
-14.27 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.26 | -4.52 | -13.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7.84 | -10.15 | 2.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
168.20 | 178.35 | -10.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
160.36 | 168.20 | -7.84 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
2.02 | ||
และเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
|
1.07 | 0.62 | 0.45 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.27 |