EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
102.87 | 47.85 | 55.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.63 | 74.28 | -28.65 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.01 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
4.52 | 3.90 | 0.62 |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.60 | 1.91 | -0.31 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
1.28 | 0.00 | 1.28 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.08 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.22 | 2.43 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
|
0.44 | -0.17 | 0.61 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.29 | -0.35 | -0.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.00 | 0.30 | 0.70 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
158.22 | 130.06 | 28.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.08 | 7.13 | -14.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.88 | -0.74 | -2.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.62 | -10.75 | 21.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.27 | 9.48 | 6.79 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
28.84 | -1.63 | 30.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.25 | 12.99 | -22.24 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.51 | -1.53 | 0.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.01 | 0.05 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
193.30 | 144.83 | 48.46 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
1.22 | 0.31 | 0.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.85 | -5.59 | -10.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
178.67 | 144.28 | 34.39 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-206.00 | -114.00 | -92.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
38.18 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.39 | -7.75 | -8.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | 0.11 | -0.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-184.29 | -121.64 | -62.65 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.52 | -0.55 | -3.97 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.52 | -0.55 | -3.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-10.15 | 22.09 | -32.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
178.35 | 156.26 | 22.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
168.20 | 178.35 | -10.15 |
และเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.62 | -4.96 | 5.57 |