EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    		0.00 0.00 0.00
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 751.54 688.36 63.18
    รายได้อื่น
    		 9.29 9.83 -0.54
    รวมรายได้
    		 760.82 698.19 62.63
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
    		 546.81 522.22 24.59
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 166.22 179.27 -13.05
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 713.03 701.49 11.54
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.80 -3.30 51.09
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.35 0.26 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.30 -0.01 -0.29
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 47.85 -3.06 50.90
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.11 -5.93 -4.18
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 37.74 -8.99 46.73
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 19.38 19.38 0.00
    ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 2.32
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 2.32
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 40.06 -8.99 49.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 74.28 76.36 -2.08
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.91 0.05 1.86
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.12 0.01 0.11
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (กลับรายการ)
    		 3.78 -3.03 6.81
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.08 0.00 -0.08
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.43 2.46 -0.03
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน (กลับรายการ)
    		 -0.17 1.47 -1.64
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 130.06 74.02 56.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 7.13 -1.16 8.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.74 -1.30 0.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.48 -14.84 24.32
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.63 -20.38 18.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.99 -0.04 13.03
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.53 -1.27 -0.26
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.07 0.09
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 144.83 34.96 109.88
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 0.31 0.22 0.10
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 0.00
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 4.73 10.17 -5.45
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.59 -3.76 -1.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 144.28 41.59 102.69
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -114.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.75 -12.38 4.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.11 0.00 0.10
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -121.64 -12.38 -109.26
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.55 -0.19 -0.37
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.55 -0.19 -0.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 22.09 29.02 -6.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 156.26 127.24 29.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 178.35 156.26 22.09
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 16.78
    และเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.96 2.54 -7.50