EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    		0.00 0.00 0.00
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 945.50 763.27 182.23
    รายได้อื่น
    		 13.80 10.70 3.10
    รวมรายได้
    		 959.30 773.97 185.33
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
    		 662.39 543.83 118.56
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 268.09 216.90 51.19
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 930.48 760.73 169.75
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 28.82 13.23 15.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.59 -1.59 1.00
    กำไรก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 28.23 11.65 16.59
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -3.43 19.46 -22.89
    กำไรสำหรับปี
    		 24.81 31.11 -6.30
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 19.38 19.38 0.00
    ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -2.65 -3.71 1.06
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -2.65 -3.71 1.06
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 22.15 27.40 -5.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 73.00 73.88 -0.88
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.85 2.32 3.53
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.00 -0.12 0.12
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.03
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.12 -0.08 -0.04
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.79 1.71 4.08
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
    		 0.12 0.22 -0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.40 -0.35 -0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.59 1.59 -1.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 116.08 90.82 25.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 8.66 -36.44 45.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.19 -0.53 -0.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 13.24 4.31 8.93
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3.19 3.87 -0.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.33 -0.26 1.60
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.45 -2.07 0.62
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.01 0.00
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 139.87 59.65 80.22
    รับดอกเบี้ย
    		 0.40 0.35 0.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.56 -1.36 0.80
    จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.88 -4.09 -0.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 134.83 54.55 80.29
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -45.96 -20.77 -25.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.27 0.09 0.18
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.58 -3.55 2.97
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -46.27 -24.23 -22.04
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -50.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.89 -8.85 6.96
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -51.89 -8.85 -43.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 36.68 21.47 15.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 90.56 69.09 21.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 127.24 90.56 36.68
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.98 3.28 -5.26
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.54 -3.44 4.98