EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
33.38 | 33.98 | -0.61 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
80.11 | 90.11 | -10.00 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
13.11 | 14.31 | -1.20 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
6.84 | 6.85 | -0.01 |
รายได้ค้างรับ
|
5.12 | 7.62 | -2.50 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
3.80 | 3.91 | -0.11 |
อื่น ๆ
|
1.94 | 1.58 | 0.36 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
144.30 | 159.46 | -15.16 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
5.85 | 9.13 | -3.28 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
10.00 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
124.32 | 130.89 | -6.57 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
3.46 | 2.56 | 0.90 |
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร - สุทธิ
|
6.65 | 8.65 | -2.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | 0.44 | -0.08 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
150.63 | 151.67 | -1.03 |
รวมสินทรัพย์
|
294.93 | 311.13 | -16.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
16.33 | 16.43 | -0.11 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวร
|
0.08 | ||
ค่าประกอบโรคศิลป์ค้างจ่าย
|
5.73 | 6.57 | -0.84 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
4.76 | 4.71 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.89 | 5.35 | -0.46 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
32.36 | 35.76 | -3.40 |
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี - สุทธิ
|
14.59 | 15.08 | -0.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
14.66 | 15.15 | -0.49 |
รวมหนี้สิน
|
47.02 | 50.91 | -3.89 |
หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
150.00 | 150.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
67.94 | 67.94 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
15.00 | 15.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
14.97 | 27.28 | -12.31 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
247.91 | 260.22 | -12.31 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
294.93 | 311.13 | -16.19 |
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
|
330.91 | 320.86 | 10.05 |
รายได้อื่น
|
15.68 | 9.63 | 6.05 |
รวมรายได้
|
346.59 | 330.50 | 16.09 |
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
|
264.70 | 262.84 | 1.85 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
1.67 | 1.89 | -0.22 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
72.03 | 70.62 | 1.40 |
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
|
11.64 | 13.14 | -1.50 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
350.03 | 348.50 | 1.53 |
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-3.44 | -18.01 | 14.56 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-1.36 | -1.32 | -0.04 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-4.81 | -19.33 | 14.52 |
ขาดทุนสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี
|
-4.81 | -19.33 | 14.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.62 | 24.42 | 1.19 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.01 | 0.63 | -0.64 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
0.29 | -0.04 | 0.33 |
ตัดจำหน่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
|
-6.98 | -4.47 | -2.51 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.08 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.71 | -1.04 | -0.67 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
12.33 | 0.11 | 12.23 |
ลูกหนี้การค้า
|
1.21 | -5.90 | 7.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.28 | -0.02 | -0.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.57 | -0.33 | 4.89 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-1.08 | -4.45 | 3.37 |
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
|
6.49 | 6.43 | 0.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | 1.05 | -2.10 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.87 | 1.85 | 19.02 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.05 | -1.75 | -0.30 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.82 | 0.09 | 18.73 |
เกินกว่า 3 เดือนและที่นำไปค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.28 | -0.10 | 3.38 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
1.10 | 0.90 | 0.20 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-10.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.39 | -9.83 | -6.55 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.50 | -0.07 | -1.43 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.13 | -0.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.44 | 1.23 | 0.21 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.97 | 0.26 | -12.23 |
เงินปันผลจ่าย
|
-7.45 | -7.41 | -0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.45 | -7.41 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.61 | -7.07 | 6.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
34.09 | 41.16 | -7.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 23)
|
33.49 | 34.09 | -0.61 |
รายการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.08 |