EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
41.05 | 50.08 | -9.03 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
100.11 | 120.62 | -20.51 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
9.04 | 11.40 | -2.36 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
6.80 | 8.41 | -1.62 |
รายได้ค้างรับ
|
6.88 | 30.50 | -23.63 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.16 | ||
อื่น ๆ
|
2.19 | 2.23 | -0.04 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.22 | 32.73 | -21.51 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
168.22 | 223.25 | -55.03 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
9.03 | 8.67 | 0.35 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
143.05 | 158.68 | -15.63 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
2.97 | 3.39 | -0.42 |
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร - สุทธิ
|
10.65 | 12.65 | -2.00 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
166.33 | 190.03 | -23.70 |
รวมสินทรัพย์
|
334.54 | 413.27 | -78.73 |
เจ้าหนี้การค้า
|
13.06 | 12.60 | 0.46 |
ค่าประกอบโรคศิลป์ค้างจ่าย
|
4.95 | 5.88 | -0.93 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
5.52 | 14.94 | -9.42 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.56 | 9.13 | -3.56 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.24 | 34.69 | -13.45 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
34.30 | 47.31 | -13.01 |
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี - สุทธิ
|
13.12 | 12.27 | 0.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
13.20 | 12.34 | 0.86 |
รวมหนี้สิน
|
47.50 | 59.65 | -12.16 |
หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
150.00 | 150.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
67.94 | 67.94 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
15.00 | 15.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
54.10 | 120.16 | -66.06 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
287.05 | 353.62 | -66.58 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
334.54 | 413.27 | -78.73 |
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
|
317.35 | 395.33 | -77.98 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
6.05 | ||
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.14 | 0.17 | 10.97 |
รายได้อื่น
|
11.28 | 9.65 | 1.63 |
รวมรายได้
|
345.82 | 482.57 | -136.75 |
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
|
258.32 | 301.33 | -43.01 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
91.30 | 88.90 | 2.40 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
349.62 | 390.24 | -40.61 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.80 | 92.33 | -96.13 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.81 | 92.28 | -96.09 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-3.81 | 88.13 | -91.94 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
|
-3.81 | 92.28 | -96.09 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-5.00 | ||
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
|
-1.05 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.41 | 23.38 | 1.02 |
ตัดจำหน่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
|
-3.97 | -3.08 | -0.89 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.01 | -0.16 | 0.17 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.87 | -1.49 | -2.38 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-4.40 | 33.42 | -37.83 |
ลูกหนี้การค้า
|
2.36 | -0.63 | 2.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.59 | -0.29 | 1.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
23.77 | -8.67 | 32.44 |
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
|
4.83 | 2.24 | 2.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.12 | -0.11 | 2.24 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16.82 | 30.80 | -13.98 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.88 | -3.24 | -0.64 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.93 | 27.51 | -14.58 |
เกินกว่า 3 เดือนและที่นำไปค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.35 | -4.75 | 4.39 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
121.05 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
11.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อตั๋วแลกเงินและหน่วยลงทุน
|
-100.00 | -120.00 | 20.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.42 | -23.80 | 14.38 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-0.01 | -0.50 | 0.49 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
3.83 | 1.34 | 2.49 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.26 | 0.21 | 14.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
40.30 | 19.05 | 21.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
เงินปันผลจ่าย
|
-62.25 | -15.00 | -47.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-62.26 | -14.99 | -47.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9.03 | 31.57 | -40.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
50.18 | 18.62 | 31.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 24)
|
41.16 | 50.18 | -9.03 |